PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQT.TO с TCSH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEQT.TO с TCSH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO).

TEQT.TO и TCSH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEQT.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). Фонд был запущен 8 апр. 2025 г.. TCSH.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 15 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TEQT.TO и TCSH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEQT.TO и TCSH.TO

2026 (YTD)2025
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio		0.54%27.04%
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		0.39%2.15%

Доходность по периодам

С начала года, TEQT.TO показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у TCSH.TO с доходностью 0.39%.

TEQT.TO

1 день
0.80%
1 месяц
-3.23%
С начала года
0.54%
6 месяцев
2.82%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCSH.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.20%
1 год
2.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD All-Equity ETF Portfolio

TD Cash Management ETF

Часто сравнивают с TEQT.TO:
TEQT.TO с XEQT.TOTEQT.TO с VEQT.TOTEQT.TO с TGRO.TOTEQT.TO с ZEQT.TOTEQT.TO с TBAL.TOTEQT.TO с FEQT.NEOTEQT.TO с QQQT.TO
Часто сравнивают с TCSH.TO:
TCSH.TO с CASH.TOTCSH.TO с ZMMK.TOTCSH.TO с CBIL.TOTCSH.TO с PSA.TOTCSH.TO с ZST.TOTCSH.TO с ZCM.TOTCSH.TO с MNY.TO

Сравнение комиссий TEQT.TO и TCSH.TO

TEQT.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии TCSH.TO в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio
TCSH.TO
TD Cash Management ETF

Доходность на риск

TEQT.TO vs. TCSH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQT.TO
TCSH.TO
Ранг доходности на риск TCSH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQT.TO c TCSH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEQT.TO vs. TCSH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQT.TOTCSH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

5.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

5.30

-2.95

Корреляция

Корреляция между TEQT.TO и TCSH.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQT.TO и TCSH.TO

Дивидендная доходность TEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности TCSH.TO в 2.74%

TTM20252024
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio		1.46%1.14%0.00%
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		2.74%3.03%4.21%

Просадки

Сравнение просадок TEQT.TO и TCSH.TO

Максимальная просадка TEQT.TO за все время составила -7.62%, что больше максимальной просадки TCSH.TO в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQT.TO и TCSH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TEQT.TOTCSH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.62%

-0.54%

-7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

0.00%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-0.01%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEQT.TO и TCSH.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEQT.TOTCSH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.37%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

0.46%

+11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

0.71%

+11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

0.71%

+11.71%