PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQT.TO с FEQT.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEQT.TO с FEQT.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO).

TEQT.TO и FEQT.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEQT.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). Фонд был запущен 8 апр. 2025 г.. FEQT.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TEQT.TO и FEQT.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEQT.TO и FEQT.NEO

2026 (YTD)2025
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio		0.54%27.04%
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		2.28%21.10%

Доходность по периодам

С начала года, TEQT.TO показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у FEQT.NEO с доходностью 2.28%.

TEQT.TO

1 день
0.80%
1 месяц
-3.23%
С начала года
0.54%
6 месяцев
2.82%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEQT.NEO

1 день
0.95%
1 месяц
-3.56%
С начала года
2.28%
6 месяцев
3.52%
1 год
18.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD All-Equity ETF Portfolio

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Часто сравнивают с TEQT.TO:
TEQT.TO с XEQT.TOTEQT.TO с VEQT.TOTEQT.TO с TGRO.TOTEQT.TO с ZEQT.TOTEQT.TO с TBAL.TOTEQT.TO с FEQTXTEQT.TO с QQQT.TO
Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с XMTM.TOFEQT.NEO с HEQL.TOFEQT.NEO с ZSP.TO

Сравнение комиссий TEQT.TO и FEQT.NEO

TEQT.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FEQT.NEO в 0.43%.

FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

TEQT.TO vs. FEQT.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQT.TO
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQT.TO c FEQT.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEQT.TO vs. FEQT.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQT.TOFEQT.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

1.37

+0.98

Корреляция

Корреляция между TEQT.TO и FEQT.NEO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQT.TO и FEQT.NEO

Дивидендная доходность TEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как FEQT.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio		1.46%1.14%
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEQT.TO и FEQT.NEO

Максимальная просадка TEQT.TO за все время составила -7.62%, что меньше максимальной просадки FEQT.NEO в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQT.TO и FEQT.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

TEQT.TOFEQT.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.62%

-13.24%

+5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-4.10%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-1.49%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.54%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEQT.TO и FEQT.NEO

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEQT.TOFEQT.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.65%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.38%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

15.04%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

13.27%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

13.27%

-0.85%