PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQT.TO с MEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEQT.TO с MEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) и Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO).

TEQT.TO и MEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEQT.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). Фонд был запущен 8 апр. 2025 г.. MEQT.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie Investments. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TEQT.TO и MEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) и Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEQT.TO и MEQT.TO

2026 (YTD)2025
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio		0.54%27.04%
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF		1.14%28.09%

Доходность по периодам

С начала года, TEQT.TO показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у MEQT.TO с доходностью 1.14%.

TEQT.TO

1 день
0.80%
1 месяц
-3.23%
С начала года
0.54%
6 месяцев
2.82%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEQT.TO

1 день
0.63%
1 месяц
-3.78%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.29%
1 год
22.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD All-Equity ETF Portfolio

Mackenzie All-Equity Allocation ETF

Часто сравнивают с TEQT.TO:
TEQT.TO с XEQT.TOTEQT.TO с VEQT.TOTEQT.TO с TGRO.TOTEQT.TO с ZEQT.TOTEQT.TO с TBAL.TOTEQT.TO с FEQT.NEOTEQT.TO с QQQT.TO
Часто сравнивают с MEQT.TO:
MEQT.TO с ZEQT.TOMEQT.TO с TINF.TOMEQT.TO с FCIN.NEOMEQT.TO с CAGE.TOMEQT.TO с VXC.TOMEQT.TO с XDG.TOMEQT.TO с VDU.TO

Сравнение комиссий TEQT.TO и MEQT.TO

И TEQT.TO, и MEQT.TO имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF

Доходность на риск

TEQT.TO vs. MEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQT.TO
MEQT.TO
Ранг доходности на риск MEQT.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEQT.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEQT.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQT.TO c MEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) и Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEQT.TO vs. MEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQT.TOMEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

1.80

+0.55

Корреляция

Корреляция между TEQT.TO и MEQT.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQT.TO и MEQT.TO

Дивидендная доходность TEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности MEQT.TO в 1.62%

TTM202520242023
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio		1.46%1.14%0.00%0.00%
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF		1.62%1.60%1.73%0.81%

Просадки

Сравнение просадок TEQT.TO и MEQT.TO

Максимальная просадка TEQT.TO за все время составила -7.62%, что меньше максимальной просадки MEQT.TO в -15.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQT.TO и MEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TEQT.TOMEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.62%

-15.14%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-4.29%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-1.33%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.51%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEQT.TO и MEQT.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEQT.TOMEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.42%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.22%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

13.62%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

11.90%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

11.90%

+0.52%