Сравнение TENJ с TMAR
TENJ (iShares Large Cap 10% Target Buffer Jun ETF) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds. TENJ is actively managed, while TMAR is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TENJ charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности TENJ и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TENJ показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у TMAR с доходностью 13.87%.
TENJ
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMAR
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TENJ и TMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TENJ iShares Large Cap 10% Target Buffer Jun ETF | 7.89% | 2.22% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 13.87% | 2.32% |
Correlation
The correlation between TENJ and TMAR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TENJ vs. TMAR — Ранг доходности на риск
TENJ
TMAR
Сравнение TENJ c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Jun ETF (TENJ) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TENJ | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.14 | 2.20 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TENJ и TMAR
Максимальная просадка TENJ за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TENJ и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TENJ | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -9.93% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.23% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.66% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TENJ и TMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TENJ | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.14% | 9.48% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.14% | 11.41% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.14% | 11.41% | -3.27% |
Сравнение комиссий TENJ и TMAR
TENJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TENJ и TMAR
Дивидендная доходность TENJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как TMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TENJ iShares Large Cap 10% Target Buffer Jun ETF | 0.26% | 0.28% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TENJ and TMAR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TENJ is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TENJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
TENJ has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for TMAR.
They also come from different issuers: BlackRock and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for TENJ and 0.95% for TMAR.
Подберите оптимальное распределение для TENJ и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор