Сравнение TEMR с AFOS
TEMR (T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TEMR is a Actively Managed fund actively managed by T. Rowe Price, while AFOS is a Large Cap Blend Equities fund managed by ARS Investment Partners. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TEMR charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности TEMR и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEMR
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -6.98%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- 18.66%
- С начала года
- 27.19%
- 1 год
- 67.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMR и AFOS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TEMR T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF | 10.20% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 16.36% |
Correlation
The correlation between TEMR and AFOS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMR vs. AFOS — Ранг доходности на риск
TEMR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AFOS
Сравнение TEMR c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF (TEMR) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEMR | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEMR и AFOS
Максимальная просадка TEMR за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMR и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMR | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.07% | -11.52% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -7.02% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -1.58% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMR и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMR | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 22.26% | +11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 21.80% | +11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.55% | 21.80% | +11.75% |
Сравнение комиссий TEMR и AFOS
TEMR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMR и AFOS
TEMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AFOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% |
TEMR T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEMR and AFOS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEMR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEMR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
AFOS has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for TEMR.
TEMR is categorized as Actively Managed, while AFOS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.40% for TEMR and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для TEMR и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор