Сравнение TEG.DE с CURB
TEG.DE (TAG Immobilien AG) and CURB (Curbline Properties Corp) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — TEG.DE in Real Estate - Services, CURB in REIT - Retail. Over the past year, TEG.DE returned -6.68% vs 27.80% for CURB. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEG.DE и CURB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TEG.DE торгуется в EUR, в то время как CURB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CURB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TEG.DE показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у CURB с доходностью 27.00%.
TEG.DE
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- -6.68%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- -10.14%
- 10 лет*
- 4.99%
CURB
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 27.00%
- 6 месяцев
- 24.57%
- 1 год
- 27.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEG.DE и CURB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TEG.DE TAG Immobilien AG | 5.24% | -5.25% | -12.33% |
CURB Curbline Properties Corp | 27.00% | -9.28% | 27.64% |
Correlation
The correlation between TEG.DE and CURB is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEG.DE vs. CURB — Ранг доходности на риск
TEG.DE
CURB
Сравнение TEG.DE c CURB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TAG Immobilien AG (TEG.DE) и Curbline Properties Corp (CURB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEG.DE | CURB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 3.05 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 6.42 | -7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEG.DE | CURB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.38 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.87 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок TEG.DE и CURB
Максимальная просадка TEG.DE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки CURB в -21.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEG.DE и CURB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEG.DE | CURB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -21.95% | -75.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.04% | -9.14% | -13.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.75% | -0.37% | -45.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.50% | -10.02% | -52.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.41% | 4.34% | +6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEG.DE и CURB
TAG Immobilien AG (TEG.DE) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Curbline Properties Corp (CURB) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что TEG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CURB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEG.DE | CURB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 4.40% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.38% | 14.15% | +11.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.32% | 20.31% | +10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.83% | 29.66% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.81% | 29.66% | +2.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEG.DE и CURB
Дивидендная доходность TEG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности CURB в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURB Curbline Properties Corp | 2.35% | 2.89% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEG.DE TAG Immobilien AG | 2.95% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 14.69% | 3.58% | 3.17% | 3.38% | 3.26% | 3.60% | 4.38% | 4.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEG.DE и CURB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TAG Immobilien AG и Curbline Properties Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TEG.DE and CURB have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TEG.DE и CURB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор