Сравнение TDVX.DE с TSWE.DE
TDVX.DE (VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc) and TSWE.DE (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A) are both exchange-traded funds - TDVX.DE is a Dividend fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while TSWE.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive Sustainable World Equity. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TDVX.DE charges 0.38%/yr vs 0.20%/yr for TSWE.DE.
Доходность
Сравнение доходности TDVX.DE и TSWE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TDVX.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSWE.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 13.30%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDVX.DE и TSWE.DE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TDVX.DE VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc | 1.12% |
TSWE.DE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 7.13% |
Correlation
The correlation between TDVX.DE and TSWE.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDVX.DE vs. TSWE.DE — Ранг доходности на риск
TDVX.DE
TSWE.DE
Сравнение TDVX.DE c TSWE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc (TDVX.DE) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDVX.DE | TSWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.98 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.82 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TDVX.DE и TSWE.DE
Максимальная просадка TDVX.DE за все время составила -2.51%, что меньше максимальной просадки TSWE.DE в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVX.DE и TSWE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDVX.DE | TSWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.51% | -33.61% | +31.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -0.11% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -4.69% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVX.DE и TSWE.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDVX.DE | TSWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 12.95% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 13.69% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 15.89% | -4.57% |
Сравнение комиссий TDVX.DE и TSWE.DE
TDVX.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии TSWE.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVX.DE и TSWE.DE
TDVX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDVX.DE VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSWE.DE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 1.83% | 1.94% | 2.19% | 2.22% | 2.37% | 1.63% | 1.87% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
TDVX.DE and TSWE.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSWE.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSWE.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for TDVX.DE.
TDVX.DE is categorized as Dividend, while TSWE.DE is Global Equities. TDVX.DE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while TSWE.DE tracks Solactive Sustainable World Equity. Their fees differ too: 0.38% for TDVX.DE and 0.20% for TSWE.DE.
Подберите оптимальное распределение для TDVX.DE и TSWE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор