Сравнение TD.TO с WDO.TO
TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) and WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) are both stocks. TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while WDO.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, TD.TO returned 16.09%/yr vs 30.81%/yr for WDO.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD.TO и WDO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD.TO показывает доходность 28.85%, что значительно выше, чем у WDO.TO с доходностью 11.61%. За последние 10 лет акции TD.TO уступали акциям WDO.TO по среднегодовой доходности: 16.09% против 30.81% соответственно.
TD.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 28.85%
- 6 месяцев
- 32.50%
- 1 год
- 76.53%
- 3 года*
- 33.03%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 16.09%
WDO.TO
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -18.02%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- 51.49%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 30.81%
Сравнение доходности по годам TD.TO и WDO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 28.85% | 77.06% | -6.05% | 2.34% | -6.01% | 40.15% | 3.72% | 11.66% | -4.57% | 15.15% |
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 11.61% | 76.14% | 67.44% | 3.07% | -35.01% | 8.38% | 4.42% | 129.57% | 109.95% | 0.96% |
Correlation
The correlation between TD.TO and WDO.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.03 |
The correlation between TD.TO and WDO.TO shifts across timeframes, from 0.02 (10 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TD.TO:
CA$273.16B
WDO.TO:
CA$3.84B
TD.TO:
CA$8.81
WDO.TO:
CA$2.68
TD.TO:
18.62
WDO.TO:
9.47
TD.TO:
0.67
WDO.TO:
0.11
TD.TO:
2.47
WDO.TO:
3.74
TD.TO:
2.42
WDO.TO:
3.77
TD.TO:
CA$112.59B
WDO.TO:
CA$1.03B
TD.TO:
CA$59.48B
WDO.TO:
CA$636.67M
TD.TO:
CA$19.98B
WDO.TO:
CA$694.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD.TO vs. WDO.TO — Ранг доходности на риск
TD.TO
WDO.TO
Сравнение TD.TO c WDO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TD.TO | WDO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.13 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.51 | 1.12 | +10.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.39 | 2.51 | +45.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TD.TO и WDO.TO
Максимальная просадка TD.TO за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки WDO.TO в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и WDO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD.TO | WDO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.42% | -89.14% | +36.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -25.42% | +18.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -25.42% | +10.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -62.68% | +36.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -62.68% | +26.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.02% | +18.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -35.24% | +27.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 11.33% | -9.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD.TO и WDO.TO
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) составляет 5.14%, в то время как у Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) волатильность равна 21.04%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD.TO | WDO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 21.04% | -15.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 41.78% | -30.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 52.05% | -36.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 47.93% | -30.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 53.26% | -33.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD.TO и WDO.TO
Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как WDO.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.60% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD.TO и WDO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Wesdome Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD.TO и WDO.TO
TD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
WDO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
TD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
WDO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.
TD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
WDO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
Часто задаваемые вопросы
TD.TO and WDO.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TD.TO и WDO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор