Сравнение TD.TO с OGC.TO
TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) and OGC.TO (OceanaGold Corporation) are both stocks. TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while OGC.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, TD.TO returned 16.09%/yr vs 11.30%/yr for OGC.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD.TO и OGC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD.TO показывает доходность 28.85%, что значительно выше, чем у OGC.TO с доходностью -5.23%. За последние 10 лет акции TD.TO превзошли акции OGC.TO по среднегодовой доходности: 16.09% против 11.30% соответственно.
TD.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 28.85%
- 6 месяцев
- 32.50%
- 1 год
- 76.53%
- 3 года*
- 33.03%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 16.09%
OGC.TO
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -21.81%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -3.32%
- 1 год
- 79.95%
- 3 года*
- 63.49%
- 5 лет*
- 36.54%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам TD.TO и OGC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 28.85% | 77.06% | -6.05% | 2.34% | -6.01% | 40.15% | 3.72% | 11.66% | -4.57% | 15.15% |
OGC.TO OceanaGold Corporation | -5.23% | 227.48% | 57.16% | -1.22% | 17.27% | -10.57% | -3.53% | -48.74% | 54.71% | -17.19% |
Correlation
The correlation between TD.TO and OGC.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2007 г. | 0.06 |
The correlation between TD.TO and OGC.TO shifts across timeframes, from 0.05 (10 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TD.TO:
CA$273.16B
OGC.TO:
CA$8.31B
TD.TO:
CA$8.81
OGC.TO:
$1.61
TD.TO:
18.62
OGC.TO:
16.31
TD.TO:
0.67
OGC.TO:
0.04
TD.TO:
2.47
OGC.TO:
5.51
TD.TO:
2.42
OGC.TO:
2.48
TD.TO:
CA$112.59B
OGC.TO:
$2.25B
TD.TO:
CA$59.48B
OGC.TO:
$1.24B
TD.TO:
CA$19.98B
OGC.TO:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD.TO vs. OGC.TO — Ранг доходности на риск
TD.TO
OGC.TO
Сравнение TD.TO c OGC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и OceanaGold Corporation (OGC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TD.TO | OGC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.26 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.51 | 1.91 | +9.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.39 | 5.37 | +43.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TD.TO и OGC.TO
Максимальная просадка TD.TO за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки OGC.TO в -96.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и OGC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD.TO | OGC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.42% | -96.53% | +44.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -42.13% | +35.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -42.13% | +27.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -46.87% | +20.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -78.07% | +42.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -36.68% | +36.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -40.06% | +32.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 14.94% | -13.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD.TO и OGC.TO
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) составляет 5.14%, в то время как у OceanaGold Corporation (OGC.TO) волатильность равна 18.43%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD.TO | OGC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 18.43% | -13.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 41.15% | -29.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 51.21% | -36.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 49.75% | -32.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 52.63% | -33.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD.TO и OGC.TO
Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности OGC.TO в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGC.TO OceanaGold Corporation | 0.90% | 0.29% | 0.23% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.26% | 0.27% | 0.46% | 0.63% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.60% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD.TO и OGC.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и OceanaGold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD.TO и OGC.TO
TD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
OGC.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила о валовой прибыли в 397.08M при выручке в 702.79M, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.
TD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
OGC.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила об операционной прибыли в 330.79M при выручке в 702.79M, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
TD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
OGC.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила о чистой прибыли в 224.66M при выручке в 702.79M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
Часто задаваемые вопросы
TD.TO and OGC.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TD.TO и OGC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор