Сравнение TCSH.TO с TEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO).
TCSH.TO и TEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCSH.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 15 февр. 2024 г.. TEQT.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). Фонд был запущен 8 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TCSH.TO и TEQT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCSH.TO и TEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCSH.TO TD Cash Management ETF | 0.39% | 2.15% |
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 0.54% | 27.04% |
Доходность по периодам
С начала года, TCSH.TO показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у TEQT.TO с доходностью 0.54%.
TCSH.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEQT.TO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCSH.TO и TEQT.TO
TCSH.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии TEQT.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TCSH.TO vs. TEQT.TO — Ранг доходности на риск
TCSH.TO
TEQT.TO
Сравнение TCSH.TO c TEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCSH.TO | TEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.78 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.76 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.86 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.59 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 107.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCSH.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.30 | 2.35 | +2.95 |
Корреляция
Корреляция между TCSH.TO и TEQT.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCSH.TO и TEQT.TO
Дивидендная доходность TCSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности TEQT.TO в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TCSH.TO TD Cash Management ETF | 2.74% | 3.03% | 4.21% |
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 1.46% | 1.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TCSH.TO и TEQT.TO
Максимальная просадка TCSH.TO за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки TEQT.TO в -7.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSH.TO и TEQT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCSH.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.54% | -7.62% | +7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.96% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -1.06% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCSH.TO и TEQT.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCSH.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46% | 12.42% | -11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.71% | 12.42% | -11.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 12.42% | -11.71% |