PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBIL.TO с MNY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBIL.TO с MNY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO).

TBIL.TO и MNY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBIL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. MNY.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TBIL.TO и MNY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBIL.TO и MNY.TO

2026 (YTD)20252024
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF		0.48%2.60%9.21%
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		0.54%3.03%4.58%

Доходность по периодам

С начала года, TBIL.TO показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у MNY.TO с доходностью 0.54%.

TBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MNY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.27%
1 год
2.69%
3 года*
4.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Canadian T-Bill ETF

Purpose Cash Management Fund

Часто сравнивают с TBIL.TO:
TBIL.TO с CASH.TOTBIL.TO с HSUV-U.TOTBIL.TO с CSAV.TOTBIL.TO с HHIS.TOTBIL.TO с CMR.TOTBIL.TO с HDIF.TOTBIL.TO с HBIX.NEO
Часто сравнивают с MNY.TO:
MNY.TO с CASH.TOMNY.TO с PSA.TOMNY.TO с ZMMK.TOMNY.TO с CMR.TOMNY.TO с CBIL.TOMNY.TO с ZST.TOMNY.TO с HSAV.TO

Сравнение комиссий TBIL.TO и MNY.TO

TBIL.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MNY.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MNY.TO
Purpose Cash Management Fund
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF

Доходность на риск

TBIL.TO vs. MNY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBIL.TO
Ранг доходности на риск TBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
MNY.TO
Ранг доходности на риск MNY.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBIL.TO c MNY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBIL.TOMNY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.89

15.32

-7.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

18.53

52.67

-34.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.91

19.96

-16.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

60.12

67.75

-7.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

251.62

622.62

-371.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBIL.TO vs. MNY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBIL.TO на текущий момент составляет 7.89, что ниже коэффициента Шарпа MNY.TO равного 15.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIL.TO и MNY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBIL.TOMNY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.89

15.32

-7.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.34

11.02

-5.68

Корреляция

Корреляция между TBIL.TO и MNY.TO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIL.TO и MNY.TO

Дивидендная доходность TBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности MNY.TO в 2.67%

TTM2025202420232022
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF		2.34%2.57%8.81%0.00%0.00%
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		2.67%2.93%4.71%4.85%1.47%

Просадки

Сравнение просадок TBIL.TO и MNY.TO

Максимальная просадка TBIL.TO за все время составила -0.38%, что больше максимальной просадки MNY.TO в -0.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL.TO и MNY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TBIL.TOMNY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.38%

-0.24%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-0.04%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

0.00%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.00%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TBIL.TO и MNY.TO

Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) имеет более высокую волатильность в 0.09% по сравнению с Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) с волатильностью 0.03%. Это указывает на то, что TBIL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBIL.TOMNY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

0.03%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.21%

0.13%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30%

0.18%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.12%

0.38%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.12%

0.38%

+0.74%