Сравнение TARA с GNLX
TARA (Protara Therapeutics, Inc.) and GNLX (Genelux Corporation) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, TARA returned 14.34%/yr vs -52.16%/yr for GNLX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TARA и GNLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARA показывает доходность -17.26%, что значительно выше, чем у GNLX с доходностью -29.36%.
TARA
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -18.48%
- С начала года
- -17.26%
- 6 месяцев
- -35.81%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- -15.42%
- 10 лет*
- -32.55%
GNLX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 11.19%
- С начала года
- -29.36%
- 6 месяцев
- -33.76%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- -52.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TARA и GNLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TARA Protara Therapeutics, Inc. | -17.26% | 0.95% | 181.58% | -40.66% |
GNLX Genelux Corporation | -29.36% | 84.75% | -83.15% | 127.80% |
Correlation
The correlation between TARA and GNLX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2023 г. | 0.15 |
The correlation between TARA and GNLX shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TARA:
$253.75M
GNLX:
$135.98M
TARA:
-$1.35
GNLX:
-$0.85
TARA:
1.40
GNLX:
5.93
TARA:
$0.00
GNLX:
$8.00K
TARA:
-$181.00K
GNLX:
-$283.00K
TARA:
-$66.86M
GNLX:
-$24.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARA vs. GNLX — Ранг доходности на риск
TARA
GNLX
Сравнение TARA c GNLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Protara Therapeutics, Inc. (TARA) и Genelux Corporation (GNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TARA | GNLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.36 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 0.56 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TARA | GNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.30 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.17 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок TARA и GNLX
Максимальная просадка TARA за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке GNLX в -95.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARA и GNLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARA | GNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -95.74% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.18% | -72.09% | +27.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.46% | -95.74% | +29.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.45% | -91.89% | -7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.09% | -73.14% | -11.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.78% | 46.39% | -25.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARA и GNLX
Protara Therapeutics, Inc. (TARA) имеет более высокую волатильность в 19.57% по сравнению с Genelux Corporation (GNLX) с волатильностью 17.83%. Это указывает на то, что TARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARA | GNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.57% | 17.83% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.93% | 53.81% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.01% | 87.04% | -7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.93% | 110.91% | -29.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.23% | 110.91% | -19.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARA и GNLX
Ни TARA, ни GNLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TARA и GNLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Protara Therapeutics, Inc. и Genelux Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TARA and GNLX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARA has higher volatility (19.57%) compared to GNLX (17.83%). In terms of maximum drawdown, TARA dropped -99.86% vs GNLX's -95.74%.
TARA currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARA и GNLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор