Сравнение TARA с GNLX
TARA (Protara Therapeutics, Inc.) and GNLX (Genelux Corporation) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, TARA returned 18.24%/yr vs -53.42%/yr for GNLX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TARA и GNLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARA показывает доходность -24.95%, что значительно выше, чем у GNLX с доходностью -33.49%.
TARA
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -16.67%
- С начала года
- -24.95%
- 6 месяцев
- -27.14%
- 1 год
- 38.41%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- -17.12%
- 10 лет*
- -34.33%
GNLX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -33.49%
- 6 месяцев
- -34.09%
- 1 год
- -1.36%
- 3 года*
- -53.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TARA и GNLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TARA Protara Therapeutics, Inc. | -24.95% | 0.95% | 181.58% | -42.05% |
GNLX Genelux Corporation | -33.49% | 84.75% | -83.15% | 133.50% |
Correlation
The correlation between TARA and GNLX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2023 г. | 0.15 |
The correlation between TARA and GNLX shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TARA:
$230.16M
GNLX:
$128.04M
TARA:
-$1.35
GNLX:
-$0.85
TARA:
1.27
GNLX:
5.59
TARA:
$0.00
GNLX:
$8.00K
TARA:
-$181.00K
GNLX:
-$283.00K
TARA:
-$66.86M
GNLX:
-$24.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARA vs. GNLX — Ранг доходности на риск
TARA
GNLX
Сравнение TARA c GNLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Protara Therapeutics, Inc. (TARA) и Genelux Corporation (GNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARA | GNLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | -0.02 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | -0.03 | +1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TARA и GNLX
Максимальная просадка TARA за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке GNLX в -95.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARA и GNLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARA | GNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -95.74% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.72% | -72.09% | +20.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.46% | -95.23% | +28.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.50% | -92.37% | -7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.27% | -73.37% | -11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.39% | 48.77% | -25.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARA и GNLX
Protara Therapeutics, Inc. (TARA) имеет более высокую волатильность в 16.10% по сравнению с Genelux Corporation (GNLX) с волатильностью 12.17%. Это указывает на то, что TARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARA | GNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.10% | 12.17% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.36% | 53.89% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.13% | 85.19% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.07% | 110.10% | -29.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.19% | 110.10% | -18.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARA и GNLX
Ни TARA, ни GNLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TARA и GNLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Protara Therapeutics, Inc. и Genelux Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TARA and GNLX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARA has higher volatility (16.10%) compared to GNLX (12.17%). In terms of maximum drawdown, TARA dropped -99.86% vs GNLX's -95.74%.
TARA currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARA и GNLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор