PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TARA с GNLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TARA с GNLX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Protara Therapeutics, Inc. (TARA) и Genelux Corporation (GNLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TARA или GNLX.

Корреляция

Корреляция между TARA и GNLX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TARA и GNLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Protara Therapeutics, Inc. (TARA) и Genelux Corporation (GNLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TARA:

0.08

GNLX:

-0.23

Коэф-т Сортино

TARA:

1.13

GNLX:

0.61

Коэф-т Омега

TARA:

1.13

GNLX:

1.08

Коэф-т Кальмара

TARA:

0.13

GNLX:

-0.20

Коэф-т Мартина

TARA:

0.34

GNLX:

-0.40

Индекс Язвы

TARA:

38.01%

GNLX:

47.29%

Дневная вол-ть

TARA:

106.81%

GNLX:

114.93%

Макс. просадка

TARA:

-99.86%

GNLX:

-95.74%

Текущая просадка

TARA:

-99.60%

GNLX:

-92.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TARA:

$130.01M

GNLX:

$111.70M

EPS

TARA:

-$2.17

GNLX:

-$0.95

Коэффициент P/S

TARA:

0.00

GNLX:

12.36K

Коэффициент P/B

TARA:

0.78

GNLX:

3.74

Общая выручка (12 мес.)

TARA:

$0.00

GNLX:

$452.00K

Валовая прибыль (12 мес.)

TARA:

-$83.00K

GNLX:

-$204.00K

EBITDA (12 мес.)

TARA:

-$37.05M

GNLX:

-$30.11M

Доходность по периодам

С начала года, TARA показывает доходность -38.64%, что значительно ниже, чем у GNLX с доходностью 25.42%.

TARA

С начала года

-38.64%

1 месяц

-13.60%

6 месяцев

27.56%

1 год

8.00%

5 лет

-33.74%

10 лет

-41.14%

GNLX

С начала года

25.42%

1 месяц

26.50%

6 месяцев

1.02%

1 год

-22.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TARA и GNLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TARA
Ранг риск-скорректированной доходности TARA, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TARA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
GNLX
Ранг риск-скорректированной доходности GNLX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNLX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNLX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNLX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNLX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNLX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TARA c GNLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Protara Therapeutics, Inc. (TARA) и Genelux Corporation (GNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TARA на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа GNLX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARA и GNLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TARA и GNLX

Ни TARA, ни GNLX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TARA и GNLX

Максимальная просадка TARA за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке GNLX в -95.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARA и GNLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TARA и GNLX

Текущая волатильность для Protara Therapeutics, Inc. (TARA) составляет 26.55%, в то время как у Genelux Corporation (GNLX) волатильность равна 32.55%. Это указывает на то, что TARA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TARA и GNLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Protara Therapeutics, Inc. и Genelux Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M10.00M202120222023202420250
452.00K
(TARA) Общая выручка
(GNLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию