Сравнение TARA с OKUR
TARA (Protara Therapeutics, Inc.) and OKUR (OnKure Therapeutics, Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past year, TARA returned 38.41% vs 64.84% for OKUR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TARA и OKUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARA показывает доходность -24.95%, что значительно ниже, чем у OKUR с доходностью 45.52%.
TARA
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -16.67%
- С начала года
- -24.95%
- 6 месяцев
- -27.14%
- 1 год
- 38.41%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- -17.12%
- 10 лет*
- -34.33%
OKUR
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 45.52%
- 6 месяцев
- 48.07%
- 1 год
- 64.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TARA и OKUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TARA Protara Therapeutics, Inc. | -24.95% | 0.95% | 194.97% |
OKUR OnKure Therapeutics, Inc | 45.52% | -66.28% | -57.00% |
Correlation
The correlation between TARA and OKUR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2024 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
TARA:
$230.16M
OKUR:
$57.71M
TARA:
-$1.35
OKUR:
-$3.22
TARA:
1.27
OKUR:
0.31
TARA:
$0.00
OKUR:
$0.00
TARA:
-$181.00K
OKUR:
-$202.00K
TARA:
-$66.86M
OKUR:
-$60.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARA vs. OKUR — Ранг доходности на риск
TARA
OKUR
Сравнение TARA c OKUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Protara Therapeutics, Inc. (TARA) и OnKure Therapeutics, Inc (OKUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARA | OKUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.57 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 3.95 | -2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TARA и OKUR
Максимальная просадка TARA за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки OKUR в -90.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARA и OKUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARA | OKUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -90.85% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.72% | -41.56% | -10.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.50% | -78.90% | -20.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.27% | -74.53% | -10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.39% | 16.51% | +6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARA и OKUR
Protara Therapeutics, Inc. (TARA) имеет более высокую волатильность в 16.10% по сравнению с OnKure Therapeutics, Inc (OKUR) с волатильностью 11.65%. Это указывает на то, что TARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OKUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARA | OKUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.10% | 11.65% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.36% | 52.19% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.13% | 73.44% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.07% | 73.13% | +7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.19% | 73.13% | +18.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARA и OKUR
Ни TARA, ни OKUR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TARA и OKUR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Protara Therapeutics, Inc. и OnKure Therapeutics, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TARA and OKUR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARA has higher volatility (16.10%) compared to OKUR (11.65%). In terms of maximum drawdown, TARA dropped -99.86% vs OKUR's -90.85%.
OKUR currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARA и OKUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор