Сравнение TALV с BINT
TALV (Transamerica Large Value Active ETF) and BINT (Bluemonte Global Equity ETF) are both exchange-traded funds - TALV is a Actively Managed fund actively managed by Transamerica, while BINT is a Global Equities fund managed by Bluemonte. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TALV charges 0.49%/yr vs 0.23%/yr for BINT.
Доходность
Сравнение доходности TALV и BINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TALV показывает доходность 13.19%, а BINT немного ниже – 13.01%.
TALV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 9.84%
- С начала года
- 13.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BINT
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.45%
- 6 месяцев
- 9.21%
- С начала года
- 13.01%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TALV и BINT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TALV Transamerica Large Value Active ETF | 13.19% | 0.51% |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | 13.01% | 1.14% |
Correlation
The correlation between TALV and BINT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALV vs. BINT — Ранг доходности на риск
TALV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BINT
Сравнение TALV c BINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Large Value Active ETF (TALV) и Bluemonte Global Equity ETF (BINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TALV | BINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TALV и BINT
Максимальная просадка TALV за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки BINT в -10.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALV и BINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALV | BINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -10.94% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.27% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -1.55% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TALV и BINT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALV | BINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 16.02% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 15.71% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.43% | 15.71% | -4.28% |
Сравнение комиссий TALV и BINT
TALV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BINT в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALV и BINT
Дивидендная доходность TALV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности BINT в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BINT Bluemonte Global Equity ETF | 1.77% | 1.08% |
TALV Transamerica Large Value Active ETF | 0.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TALV and BINT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BINT is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BINT is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.49% for TALV.
BINT has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.44% for TALV.
TALV is categorized as Actively Managed, while BINT is Global Equities. They also come from different issuers: Transamerica and Bluemonte. Their fees differ too: 0.49% for TALV and 0.23% for BINT.
Подберите оптимальное распределение для TALV и BINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор