Сравнение TAI3.DE с YMSF.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) и IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE).

TAI3.DE и YMSF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAI3.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. YMSF.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TAI3.DE и YMSF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) и IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAI3.DE и YMSF.DE

	2026 (YTD)	2025	2024
TAI3.DE Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities	24.29%	23.95%	-1.91%
YMSF.DE IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP	-26.09%	-1.48%	2.79%

Доходность по периодам

С начала года, TAI3.DE показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у YMSF.DE с доходностью -26.09%.

TAI3.DE

1 день: -6.62%

1 месяц: -3.30%

С начала года: 24.29%

6 месяцев: 27.54%

1 год: 119.33%

3 года*: 32.28%

5 лет*: —

10 лет*: —

YMSF.DE

1 день: 0.34%

1 месяц: -7.90%

С начала года: -26.09%

6 месяцев: -28.70%

1 год: -16.70%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities

Название символа

IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP

Часто сравнивают с TAI3.DE:

TAI3.DE с TSLI.DE TAI3.DE с 3JPN.DE TAI3.DE с LVWC.DE TAI3.DE с DSPY.DE TAI3.DE с IGOG.DE TAI3.DE с QQQY.DE TAI3.DE с YGLD.DE

Часто сравнивают с YMSF.DE:

YMSF.DE с 3DAX.DE YMSF.DE с OAMZ.DE YMSF.DE с 3JPN.DE YMSF.DE с AAPY.DE YMSF.DE с DSPY.DE YMSF.DE с JEQA.DE YMSF.DE с METY.DE

Сравнение комиссий TAI3.DE и YMSF.DE

TAI3.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии YMSF.DE в 0.55%.

TAI3.DE

Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities

YMSF.DE

IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP

Доходность на риск

TAI3.DE vs. YMSF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TAI3.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

YMSF.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAI3.DE c YMSF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) и IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TAI3.DE	YMSF.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.48	-0.53	+2.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.09	-0.61	+2.70
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	0.91	+0.37
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.09	-0.30	+5.40
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.38	-0.67	+15.05
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAI3.DE vs. YMSF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAI3.DE на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа YMSF.DE равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAI3.DE и YMSF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TAI3.DE	YMSF.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.48	-0.53	+2.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	-0.65	+1.05

Корреляция

Корреляция между TAI3.DE и YMSF.DE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAI3.DE и YMSF.DE

TAI3.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YMSF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%.

	TTM	2025
TAI3.DE Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities	0.00%	0.00%
YMSF.DE IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP	8.53%	7.16%

Просадки

Сравнение просадок TAI3.DE и YMSF.DE

Максимальная просадка TAI3.DE за все время составила -73.14%, что больше максимальной просадки YMSF.DE в -41.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAI3.DE и YMSF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	TAI3.DE	YMSF.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-73.14%	-41.28%	-31.86%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-39.61%	-41.28%	+1.67%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-25.35%	-40.92%	+15.57%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.07%	-13.93%	-4.14%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	10.66%	18.71%	-8.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TAI3.DE и YMSF.DE

Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) имеет более высокую волатильность в 25.39% по сравнению с IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что TAI3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMSF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TAI3.DE	YMSF.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	25.39%	4.55%	+20.84%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	50.26%	26.59%	+23.67%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	80.41%	30.99%	+49.42%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	68.33%	29.29%	+39.04%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	68.33%	29.29%	+39.04%

Сравнение TAI3.DE с YMSF.DE

Доходность

Сравнение доходности TAI3.DE и YMSF.DE

Сравнение доходности по годам TAI3.DE и YMSF.DE

Доходность по периодам

TAI3.DE

YMSF.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TAI3.DE и YMSF.DE

Доходность на риск

TAI3.DE vs. YMSF.DE — Ранг доходности на риск

TAI3.DE

YMSF.DE

Сравнение TAI3.DE c YMSF.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TAI3.DE vs. YMSF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAI3.DE и YMSF.DE

Просадки

Сравнение просадок TAI3.DE и YMSF.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TAI3.DE и YMSF.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)