PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAI3.DE с 3SLV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAI3.DE с 3SLV.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) и Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities (3SLV.DE).

TAI3.DE и 3SLV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAI3.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. 3SLV.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TAI3.DE и 3SLV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) и Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities (3SLV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAI3.DE и 3SLV.DE

2026 (YTD)2025202420232022
TAI3.DE
Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities		33.10%23.95%21.86%34.00%-8.42%
3SLV.DE
Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities		-60.64%826.65%26.88%-33.46%45.09%

Доходность по периодам

С начала года, TAI3.DE показывает доходность 33.10%, что значительно выше, чем у 3SLV.DE с доходностью -60.64%.

TAI3.DE

1 день
14.37%
1 месяц
-14.01%
С начала года
33.10%
6 месяцев
37.27%
1 год
140.75%
3 года*
35.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

3SLV.DE

1 день
6.55%
1 месяц
-42.26%
С начала года
-60.64%
6 месяцев
32.85%
1 год
170.30%
3 года*
50.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities

Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities

Часто сравнивают с TAI3.DE:
TAI3.DE с TSLI.DETAI3.DE с 3JPN.DETAI3.DE с LVWC.DETAI3.DE с DSPY.DETAI3.DE с IGOG.DETAI3.DE с QQQY.DETAI3.DE с YGLD.DE
Часто сравнивают с 3SLV.DE:
3SLV.DE с AGQ3SLV.DE с 3GDX.L3SLV.DE с 3GDE.L3SLV.DE с XAGUSD=X3SLV.DE с SLV3SLV.DE с GLCC.TO3SLV.DE с OAMZ.DE

Сравнение комиссий TAI3.DE и 3SLV.DE

И TAI3.DE, и 3SLV.DE имеют комиссию равную 0.75%.

TAI3.DE
Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities
3SLV.DE
Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities

Доходность на риск

TAI3.DE vs. 3SLV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAI3.DE
Ранг доходности на риск TAI3.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAI3.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAI3.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAI3.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAI3.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAI3.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
3SLV.DE
Ранг доходности на риск 3SLV.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SLV.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SLV.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SLV.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SLV.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SLV.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAI3.DE c 3SLV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) и Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities (3SLV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAI3.DE3SLV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.05

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.14

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

1.89

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

4.79

+7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAI3.DE vs. 3SLV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAI3.DE на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа 3SLV.DE равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAI3.DE и 3SLV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAI3.DE3SLV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.05

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.03

Корреляция

Корреляция между TAI3.DE и 3SLV.DE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAI3.DE и 3SLV.DE

Ни TAI3.DE, ни 3SLV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TAI3.DE и 3SLV.DE

Максимальная просадка TAI3.DE за все время составила -73.14%, что меньше максимальной просадки 3SLV.DE в -89.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAI3.DE и 3SLV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

TAI3.DE3SLV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.14%

-89.93%

+16.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.72%

-89.93%

+42.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.05%

-86.32%

+66.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.07%

-26.71%

+8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.35%

35.39%

-24.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TAI3.DE и 3SLV.DE

Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) составляет 24.68%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities (3SLV.DE) волатильность равна 55.37%. Это указывает на то, что TAI3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3SLV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAI3.DE3SLV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.68%

55.37%

-30.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.79%

171.68%

-121.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.25%

161.78%

-81.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.27%

109.30%

-41.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.27%

109.30%

-41.03%