PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T3KE.DE с L0CK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение T3KE.DE с L0CK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE).

T3KE.DE и L0CK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. T3KE.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive Innovative Technologies. Фонд был запущен 5 окт. 2018 г.. L0CK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Global Digital Security. Фонд был запущен 7 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности T3KE.DE и L0CK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам T3KE.DE и L0CK.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
T3KE.DE
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF		-5.69%5.72%19.73%46.51%-42.00%16.96%44.19%10.15%
L0CK.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)		-1.43%-0.03%22.76%29.81%-25.34%27.06%14.71%6.88%

Доходность по периодам

С начала года, T3KE.DE показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у L0CK.DE с доходностью -1.43%.

T3KE.DE

1 день
0.53%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-12.91%
1 год
15.12%
3 года*
13.67%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

L0CK.DE

1 день
1.10%
1 месяц
4.63%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-3.18%
1 год
6.22%
3 года*
13.34%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с T3KE.DE:
T3KE.DE с IEDL.LT3KE.DE с XFNT.DET3KE.DE с VUSA.AST3KE.DE с 7RIP.DET3KE.DE с EMQQ.DET3KE.DE с W311.DET3KE.DE с RM8U.DE
Часто сравнивают с L0CK.DE:
L0CK.DE с CBRS.DEL0CK.DE с USPY.DEL0CK.DE с CIBRL0CK.DE с IYWL0CK.DE с XDEW.DEL0CK.DE с IGVL0CK.DE с CYBR

Сравнение комиссий T3KE.DE и L0CK.DE

T3KE.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии L0CK.DE в 0.40%.

T3KE.DE
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF
L0CK.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

T3KE.DE vs. L0CK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T3KE.DE
Ранг доходности на риск T3KE.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T3KE.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T3KE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T3KE.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T3KE.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T3KE.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
L0CK.DE
Ранг доходности на риск L0CK.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L0CK.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L0CK.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L0CK.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L0CK.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L0CK.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T3KE.DE c L0CK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

T3KE.DEL0CK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.28

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.53

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.07

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.09

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.90

2.70

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T3KE.DE vs. L0CK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T3KE.DE на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа L0CK.DE равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T3KE.DE и L0CK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

T3KE.DEL0CK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.28

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.36

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.07

Корреляция

Корреляция между T3KE.DE и L0CK.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов T3KE.DE и L0CK.DE

Ни T3KE.DE, ни L0CK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок T3KE.DE и L0CK.DE

Максимальная просадка T3KE.DE за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки L0CK.DE в -32.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T3KE.DE и L0CK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

T3KE.DEL0CK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.99%

-32.50%

-17.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.30%

-12.47%

-7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.99%

-28.54%

-21.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.66%

-10.41%

-6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-9.14%

-11.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

5.02%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности T3KE.DE и L0CK.DE

HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что T3KE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L0CK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

T3KE.DEL0CK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.27%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.70%

14.80%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

21.84%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

19.46%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

20.02%

+7.45%