PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T3KE.DE с EQEU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение T3KE.DE с EQEU.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE).

T3KE.DE и EQEU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. T3KE.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive Innovative Technologies. Фонд был запущен 5 окт. 2018 г.. EQEU.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности T3KE.DE и EQEU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам T3KE.DE и EQEU.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
T3KE.DE
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF		-5.69%5.72%19.73%46.51%-42.00%16.96%44.19%10.15%
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		-6.62%18.24%24.15%51.95%-36.56%27.85%45.20%7.70%

Доходность по периодам

С начала года, T3KE.DE показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у EQEU.DE с доходностью -6.62%.

T3KE.DE

1 день
0.53%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-12.91%
1 год
15.12%
3 года*
13.67%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

EQEU.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-6.62%
6 месяцев
-4.39%
1 год
20.42%
3 года*
20.52%
5 лет*
10.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

Часто сравнивают с T3KE.DE:
T3KE.DE с IEDL.LT3KE.DE с XFNT.DET3KE.DE с VUSA.AST3KE.DE с 7RIP.DET3KE.DE с EMQQ.DET3KE.DE с W311.DET3KE.DE с RM8U.DE
Часто сравнивают с EQEU.DE:
EQEU.DE с SXRV.DEEQEU.DE с CSTA.DEEQEU.DE с EXV3.DEEQEU.DE с FLRA.DEEQEU.DE с CBUK.DEEQEU.DE с H4ZX.DEEQEU.DE с XMLD.DE

Сравнение комиссий T3KE.DE и EQEU.DE

T3KE.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EQEU.DE в 0.35%.

T3KE.DE
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

Доходность на риск

T3KE.DE vs. EQEU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T3KE.DE
Ранг доходности на риск T3KE.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T3KE.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T3KE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T3KE.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T3KE.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T3KE.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EQEU.DE
Ранг доходности на риск EQEU.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQEU.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQEU.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQEU.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQEU.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQEU.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T3KE.DE c EQEU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

T3KE.DEEQEU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.04

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.57

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.14

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.90

7.75

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T3KE.DE vs. EQEU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T3KE.DE на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа EQEU.DE равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T3KE.DE и EQEU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

T3KE.DEEQEU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.04

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.49

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.73

-0.32

Корреляция

Корреляция между T3KE.DE и EQEU.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов T3KE.DE и EQEU.DE

Ни T3KE.DE, ни EQEU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок T3KE.DE и EQEU.DE

Максимальная просадка T3KE.DE за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки EQEU.DE в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T3KE.DE и EQEU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

T3KE.DEEQEU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.99%

-37.97%

-12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.30%

-12.02%

-8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.99%

-37.97%

-12.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.66%

-8.98%

-7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-8.16%

-12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

3.32%

+4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности T3KE.DE и EQEU.DE

HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что T3KE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

T3KE.DEEQEU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

5.79%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.70%

12.14%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

19.56%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

20.76%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

21.08%

+6.39%