Сравнение SUI с SDAY.NEO
SUI (Sun Communities, Inc.) is a stock, while SDAY.NEO (Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF) is Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SUI и SDAY.NEO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUI торгуется в USD, в то время как SDAY.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDAY.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUI показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у SDAY.NEO с доходностью 10.49%.
SUI
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -3.23%
- 10 лет*
- 8.84%
SDAY.NEO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUI и SDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SUI Sun Communities, Inc. | 1.30% | 0.29% |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 10.49% | 4.40% |
Correlation
The correlation between SUI and SDAY.NEO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUI vs. SDAY.NEO — Ранг доходности на риск
SUI
SDAY.NEO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SUI c SDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sun Communities, Inc. (SUI) и Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUI | SDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUI и SDAY.NEO
Максимальная просадка SUI за все время составила -74.04%, что больше максимальной просадки SDAY.NEO в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUI и SDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUI | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.04% | -8.14% | -65.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.80% | -0.18% | -30.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.77% | -1.83% | -9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SUI и SDAY.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUI | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.47% | 12.24% | +7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.92% | 12.24% | +12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.66% | 12.24% | +13.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUI и SDAY.NEO
Дивидендная доходность SUI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности SDAY.NEO в 16.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 16.66% | 8.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUI Sun Communities, Inc. | 3.41% | 6.50% | 3.06% | 2.78% | 2.46% | 1.58% | 2.08% | 2.00% | 2.79% | 2.89% | 3.39% | 3.79% |
Часто задаваемые вопросы
SUI and SDAY.NEO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SUI и SDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор