Сравнение STKE с FDIG

С начала года, STKE показывает доходность -39.78%, что значительно ниже, чем у FDIG с доходностью -14.57%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sol Strategies Inc (STKE) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STKE на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа FDIG равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STKE и FDIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между STKE и FDIG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

STKE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.

Максимальная просадка STKE за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки FDIG в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STKE и FDIG.

Sol Strategies Inc (STKE) имеет более высокую волатильность в 33.29% по сравнению с Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) с волатильностью 16.10%. Это указывает на то, что STKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.