Сравнение STBQ с BWET
STBQ (Amplify Stablecoin Technology Leaders ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - STBQ is a Blockchain fund managed by Amplify, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STBQ и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STBQ показывает доходность -15.27%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 1,090.11%.
STBQ
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 2.59%
- 6 месяцев
- -21.63%
- С начала года
- -15.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 17.22%
- 6 месяцев
- 619.17%
- С начала года
- 1,090.11%
- 1 год
- 1,898.00%
- 3 года*
- 125.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STBQ и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STBQ Amplify Stablecoin Technology Leaders ETF | -15.27% | -1.97% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 1,090.11% | -12.15% |
Correlation
The correlation between STBQ and BWET is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STBQ vs. BWET — Ранг доходности на риск
STBQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BWET
Сравнение STBQ c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Stablecoin Technology Leaders ETF (STBQ) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STBQ | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 46.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 176.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STBQ и BWET
Максимальная просадка STBQ за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBQ и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STBQ | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.10% | -56.90% | +23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -41.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.04% | -10.91% | -12.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.41% | -23.65% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STBQ и BWET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STBQ | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 48.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 96.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.68% | 107.50% | -64.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 74.64% | -31.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.68% | 74.64% | -31.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBQ и BWET
Ни STBQ, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
STBQ and BWET have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STBQ and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
STBQ is categorized as Blockchain, while BWET is Commodities.
Подберите оптимальное распределение для STBQ и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор