Сравнение SSS с ZCSH
SSS (CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds - SSS tracks the S&P 500 and S&P Solana 75/25 Blend Index while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSS charges 0.95%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности SSS и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SSS
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 27.73%
- 6 месяцев
- 34.77%
- С начала года
- 21.31%
- 1 год
- 882.99%
- 3 года*
- 156.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSS и ZCSH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | -3.86% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 73.36% |
Correlation
The correlation between SSS and ZCSH is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSS vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
SSS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZCSH
Сравнение SSS c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF (SSS) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSS | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 12.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSS и ZCSH
Максимальная просадка SSS за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSS и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSS | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -93.73% | +79.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -27.64% | +22.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -73.50% | +66.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSS и ZCSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSS | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 31.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 106.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 174.73% | -151.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 137.92% | -114.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 137.92% | -114.55% |
Сравнение комиссий SSS и ZCSH
SSS берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSS и ZCSH
Дивидендная доходность SSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | 0.09% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SSS and ZCSH have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SSS is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SSS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
SSS has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for ZCSH.
SSS tracks S&P 500 and S&P Solana 75/25 Blend Index, while ZCSH tracks Zcash (ZEC). They also come from different issuers: CYBER HORNET and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for SSS and 2.50% for ZCSH.
Подберите оптимальное распределение для SSS и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор