Сравнение SSRM с HAGHY
SSRM (SSR Mining Inc.) and HAGHY (Hensoldt AG) are both stocks. SSRM operates in Gold (Basic Materials), while HAGHY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, SSRM returned 25.15%/yr vs 41.89%/yr for HAGHY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSRM и HAGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSRM показывает доходность 24.22%, что значительно выше, чем у HAGHY с доходностью 1.44%.
SSRM
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -20.50%
- С начала года
- 24.22%
- 6 месяцев
- 22.60%
- 1 год
- 114.24%
- 3 года*
- 25.15%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 9.58%
HAGHY
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- -19.16%
- 3 года*
- 41.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSRM и HAGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SSRM SSR Mining Inc. | 24.22% | 214.94% | -35.32% | -29.94% | -23.13% |
HAGHY Hensoldt AG | 1.44% | 144.40% | 31.10% | 15.83% | -17.04% |
Correlation
The correlation between SSRM and HAGHY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г. | 0.10 |
The correlation between SSRM and HAGHY shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SSRM:
$5.93B
HAGHY:
$20.71B
SSRM:
$3.27
HAGHY:
€0.08
SSRM:
8.34
HAGHY:
98.02
SSRM:
0.13
HAGHY:
2.19
SSRM:
3.11
HAGHY:
3.80
SSRM:
1.34
HAGHY:
18.28
SSRM:
$1.90B
HAGHY:
€2.55B
SSRM:
$643.76M
HAGHY:
€535.68M
SSRM:
$835.27M
HAGHY:
€413.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSRM vs. HAGHY — Ранг доходности на риск
SSRM
HAGHY
Сравнение SSRM c HAGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SSR Mining Inc. (SSRM) и Hensoldt AG (HAGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSRM | HAGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.98 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | -0.45 | +4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | -0.74 | +10.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSRM и HAGHY
Максимальная просадка SSRM за все время составила -91.68%, что больше максимальной просадки HAGHY в -42.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSRM и HAGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSRM | HAGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.68% | -42.91% | -48.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.28% | -42.91% | +11.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.41% | -42.91% | -30.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.45% | -34.77% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.15% | -20.42% | -36.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 26.00% | -13.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSRM и HAGHY
SSR Mining Inc. (SSRM) имеет более высокую волатильность в 19.31% по сравнению с Hensoldt AG (HAGHY) с волатильностью 17.33%. Это указывает на то, что SSRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSRM | HAGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.31% | 17.33% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.27% | 40.88% | +13.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.63% | 55.56% | +11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.93% | 56.61% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.96% | 56.61% | -3.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSRM и HAGHY
SSRM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HAGHY Hensoldt AG | 0.74% | 0.63% | 1.20% | 1.19% | 1.10% | 0.00% |
SSRM SSR Mining Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.60% | 1.79% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSRM и HAGHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SSR Mining Inc. и Hensoldt AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSRM и HAGHY
SSRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 581.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HAGHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила о валовой прибыли в 69.00M при выручке в 496.00M, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.
SSRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в 300.38M при выручке в 581.78M, что соответствует операционной рентабельности 51.6%.
HAGHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила об операционной прибыли в -4.00M при выручке в 496.00M, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.
SSRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в 369.74M при выручке в 581.78M, что соответствует чистой рентабельности 63.6%.
HAGHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила о чистой прибыли в -19.00M при выручке в 496.00M, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
SSRM and HAGHY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSRM has higher volatility (19.31%) compared to HAGHY (17.33%). In terms of maximum drawdown, SSRM dropped -91.68% vs HAGHY's -42.91%.
SSRM currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSRM и HAGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор