Сравнение SPOG с RTXG
SPOG (Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF) and RTXG (Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPOG и RTXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOG показывает доходность -41.52%, что значительно ниже, чем у RTXG с доходностью -16.61%.
SPOG
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 19.81%
- С начала года
- -41.52%
- 6 месяцев
- -37.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RTXG
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -16.61%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOG и RTXG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | -41.52% | -19.53% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | -16.61% | 8.23% |
Correlation
The correlation between SPOG and RTXG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SPOG c RTXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF (SPOG) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOG | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | 0.72 | -1.45 |
Просадки
Сравнение просадок SPOG и RTXG
Максимальная просадка SPOG за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки RTXG в -37.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG и RTXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOG | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -37.49% | -26.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.94% | -36.25% | -16.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.43% | -8.66% | -31.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOG и RTXG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOG | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.84% | 48.66% | +55.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.84% | 48.66% | +55.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.84% | 48.66% | +55.18% |
Сравнение комиссий SPOG и RTXG
И SPOG, и RTXG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOG и RTXG
SPOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 7.63% | 6.36% |
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPOG and RTXG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPOG and RTXG have the same expense ratio: 0.75% per year.
RTXG has the higher dividend yield at 7.63%, compared with 0.00% for SPOG.
Подберите оптимальное распределение для SPOG и RTXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор