Сравнение SPOG с CLOB
SPOG (Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF) and CLOB (VanEck AA-BB CLO ETF) are both exchange-traded funds - SPOG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while CLOB is a CLO fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. SPOG charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for CLOB.
Доходность
Сравнение доходности SPOG и CLOB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOG показывает доходность -45.69%, что значительно ниже, чем у CLOB с доходностью 2.18%.
SPOG
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- -28.66%
- С начала года
- -45.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOG и CLOB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | -45.69% | -18.73% |
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | 2.18% | 0.66% |
Correlation
The correlation between SPOG and CLOB is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOG vs. CLOB — Ранг доходности на риск
SPOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CLOB
Сравнение SPOG c CLOB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF (SPOG) и VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOG | CLOB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOG и CLOB
Максимальная просадка SPOG за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки CLOB в -5.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG и CLOB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOG | CLOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -5.54% | -58.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.30% | -0.14% | -56.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.83% | -0.29% | -42.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOG и CLOB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOG | CLOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.10% | 2.85% | +94.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.10% | 5.36% | +91.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.10% | 5.36% | +91.74% |
Сравнение комиссий SPOG и CLOB
SPOG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CLOB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOG и CLOB
SPOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLOB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | 6.33% | 6.61% | 1.65% |
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPOG and CLOB have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLOB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLOB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for SPOG.
CLOB has the higher dividend yield at 6.33%, compared with 0.00% for SPOG.
SPOG is categorized as Leveraged Equities, while CLOB is CLO. They also come from different issuers: Leverage Shares and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for SPOG and 0.45% for CLOB.
Подберите оптимальное распределение для SPOG и CLOB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор