Сравнение SPCK с BKNU
SPCK (SPAC and New Issue ETF) and BKNU (T-Rex 2X Long BKNG Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - SPCK is a Event Driven fund actively managed by Tuttle Capital Management, while BKNU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tuttle Capital Management. Both are actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SPCK charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for BKNU.
Доходность
Сравнение доходности SPCK и BKNU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPCK
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- -0.98%
- 10 лет*
- —
BKNU
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCK и BKNU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPCK SPAC and New Issue ETF | 2.51% | 2.70% |
BKNU T-Rex 2X Long BKNG Daily Target ETF | -39.53% | -14.43% |
Correlation
The correlation between SPCK and BKNU is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCK vs. BKNU — Ранг доходности на риск
SPCK
BKNU
Сравнение SPCK c BKNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAC and New Issue ETF (SPCK) и T-Rex 2X Long BKNG Daily Target ETF (BKNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPCK | BKNU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCK | BKNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SPCK и BKNU
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCK | BKNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.28% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.86% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCK и BKNU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCK | BKNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.05% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.23% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | — | — |
Сравнение комиссий SPCK и BKNU
SPCK берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BKNU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCK и BKNU
Дивидендная доходность SPCK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.08%, тогда как BKNU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKNU T-Rex 2X Long BKNG Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPCK SPAC and New Issue ETF | 16.08% | 16.48% | 0.69% | 2.27% | 0.00% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
SPCK and BKNU have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPCK is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPCK is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for BKNU.
SPCK has the higher dividend yield at 16.08%, compared with 0.00% for BKNU.
SPCK is categorized as Event Driven, while BKNU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for SPCK and 1.50% for BKNU.
Подберите оптимальное распределение для SPCK и BKNU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор