Сравнение SOLQ.TO с BTCC.TO
SOLQ.TO (3iQ Solana Staking ETF) and BTCC.TO (Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, SOLQ.TO returned -54.24% vs -48.13% for BTCC.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности SOLQ.TO и BTCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLQ.TO показывает доходность -36.99%, что значительно ниже, чем у BTCC.TO с доходностью -28.48%.
SOLQ.TO
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 4.51%
- 6 месяцев
- -46.77%
- С начала года
- -36.99%
- 1 год
- -54.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCC.TO
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- -34.25%
- С начала года
- -28.48%
- 1 год
- -48.13%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLQ.TO и BTCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLQ.TO 3iQ Solana Staking ETF | -36.99% | -1.38% |
BTCC.TO Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units | -28.48% | 1.88% |
Correlation
The correlation between SOLQ.TO and BTCC.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between SOLQ.TO and BTCC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLQ.TO vs. BTCC.TO — Ранг доходности на риск
SOLQ.TO
BTCC.TO
Сравнение SOLQ.TO c BTCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3iQ Solana Staking ETF (SOLQ.TO) и Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLQ.TO | BTCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.81 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.88 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.41 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLQ.TO и BTCC.TO
Максимальная просадка SOLQ.TO за все время составила -73.59%, что меньше максимальной просадки BTCC.TO в -77.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLQ.TO и BTCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLQ.TO | BTCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.59% | -77.80% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.59% | -54.58% | -19.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.43% | -50.48% | -17.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.50% | -35.11% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.50% | 34.19% | +16.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLQ.TO и BTCC.TO
3iQ Solana Staking ETF (SOLQ.TO) имеет более высокую волатильность в 18.98% по сравнению с Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что SOLQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLQ.TO | BTCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.98% | 10.59% | +8.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.12% | 34.37% | +16.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.62% | 44.14% | +28.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.98% | 54.70% | +16.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.98% | 56.13% | +14.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLQ.TO и BTCC.TO
Ни SOLQ.TO, ни BTCC.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SOLQ.TO and BTCC.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: 3iQ and Purpose Investments.
Подберите оптимальное распределение для SOLQ.TO и BTCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор