Сравнение SOLC с ZCSH
SOLC (Canary Marinade Solana ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds. SOLC is actively managed, while ZCSH is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOLC charges 0.50%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности SOLC и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLC показывает доходность -45.30%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью -17.94%.
SOLC
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -21.61%
- С начала года
- -45.30%
- 6 месяцев
- -44.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -5.84%
- 1 месяц
- -45.29%
- С начала года
- -17.94%
- 6 месяцев
- -16.23%
- 1 год
- 681.82%
- 3 года*
- 132.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLC и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLC Canary Marinade Solana ETF | -45.30% | -9.47% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | -17.94% | -22.39% |
Correlation
The correlation between SOLC and ZCSH is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLC vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
SOLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZCSH
Сравнение SOLC c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canary Marinade Solana ETF (SOLC) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLC | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLC и ZCSH
Максимальная просадка SOLC за все время составила -55.91%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLC и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLC | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.91% | -93.73% | +37.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.05% | -51.05% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.95% | -73.99% | +43.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 36.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLC и ZCSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLC | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 64.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 107.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.76% | 174.35% | -101.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.76% | 138.31% | -65.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.76% | 138.31% | -65.55% |
Сравнение комиссий SOLC и ZCSH
SOLC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLC и ZCSH
Ни SOLC, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SOLC and ZCSH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOLC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOLC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
SOLC and ZCSH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Canary and Grayscale. Their fees differ too: 0.50% for SOLC and 2.50% for ZCSH.
Подберите оптимальное распределение для SOLC и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор