Сравнение SOEZ с BTC
SOEZ (Franklin Solana ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SOEZ charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности SOEZ и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOEZ показывает доходность -40.75%, что значительно ниже, чем у BTC с доходностью -25.36%.
SOEZ
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- -14.51%
- С начала года
- -40.75%
- 6 месяцев
- -47.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -25.36%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -38.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOEZ и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOEZ Franklin Solana ETF | -40.75% | -11.97% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -25.36% | -5.88% |
Correlation
The correlation between SOEZ and BTC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOEZ vs. BTC — Ранг доходности на риск
SOEZ
BTC
Сравнение SOEZ c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Solana ETF (SOEZ) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOEZ | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.07 | -0.00 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок SOEZ и BTC
Максимальная просадка SOEZ за все время составила -50.21%, примерно равная максимальной просадке BTC в -49.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOEZ и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOEZ | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.21% | -49.34% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.21% | -47.98% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.80% | -16.61% | -14.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOEZ и BTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOEZ | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.92% | 43.69% | +25.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.92% | 48.30% | +20.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.92% | 48.30% | +20.62% |
Сравнение комиссий SOEZ и BTC
SOEZ берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOEZ и BTC
Дивидендная доходность SOEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как BTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% |
SOEZ Franklin Solana ETF | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
SOEZ and BTC have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for SOEZ.
SOEZ has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: Franklin and Grayscale. Their fees differ too: 0.19% for SOEZ and 0.15% for BTC.
Подберите оптимальное распределение для SOEZ и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор