Сравнение SNXX с SMU
SNXX (Tradr 2X Long SNDK Daily ETF) and SMU (Tradr 2X Long SMR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SNXX charges 1.49%/yr vs 1.30%/yr for SMU.
Доходность
Сравнение доходности SNXX и SMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SNXX
- 1 день
- -8.84%
- 1 месяц
- -62.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMU
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -49.15%
- 6 месяцев
- -92.00%
- С начала года
- -84.61%
- 1 год
- -99.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNXX и SMU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | 302.13% |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | -90.07% |
Correlation
The correlation between SNXX and SMU is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNXX vs. SMU — Ранг доходности на риск
SNXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMU
Сравнение SNXX c SMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (SNXX) и Tradr 2X Long SMR Daily ETF (SMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNXX | SMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.79 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -1.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNXX и SMU
Максимальная просадка SNXX за все время составила -71.48%, что меньше максимальной просадки SMU в -99.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNXX и SMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNXX | SMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.48% | -99.35% | +27.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -99.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.48% | -99.35% | +27.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.66% | -78.28% | +59.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 83.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SNXX и SMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNXX | SMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 42.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 132.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 221.71% | 198.75% | +22.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 221.71% | 199.90% | +21.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 221.71% | 199.90% | +21.81% |
Сравнение комиссий SNXX и SMU
SNXX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SMU в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNXX и SMU
Ни SNXX, ни SMU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SNXX and SMU have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMU is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMU is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for SNXX.
SNXX and SMU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.49% for SNXX and 1.30% for SMU.
Подберите оптимальное распределение для SNXX и SMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор