Сравнение SMQ с NVTX
SMQ (Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF) and NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) are both exchange-traded funds - SMQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr, while NVTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. SMQ charges 1.50%/yr vs 1.30%/yr for NVTX.
Доходность
Сравнение доходности SMQ и NVTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMQ показывает доходность -15.77%, что значительно ниже, чем у NVTX с доходностью 407.23%.
SMQ
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -15.77%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVTX
- 1 день
- -36.75%
- 1 месяц
- 69.29%
- С начала года
- 407.23%
- 6 месяцев
- 174.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMQ и NVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | -15.77% | 0.39% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 407.23% | -30.50% |
Correlation
The correlation between SMQ and NVTX is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | -0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SMQ c NVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF (SMQ) и Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMQ | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.47 | 2.50 | -3.97 |
Просадки
Сравнение просадок SMQ и NVTX
Максимальная просадка SMQ за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки NVTX в -89.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMQ и NVTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMQ | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.62% | -89.20% | +61.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.66% | -44.09% | +20.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -60.50% | +52.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMQ и NVTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMQ | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 269.33% | -250.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 269.33% | -250.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 269.33% | -250.15% |
Сравнение комиссий SMQ и NVTX
SMQ берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMQ и NVTX
Дивидендная доходность SMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности NVTX в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 3.36% | 17.05% |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 0.29% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
SMQ and NVTX have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVTX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVTX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for SMQ.
NVTX has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.29% for SMQ.
SMQ is categorized as Inverse Equities, while NVTX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.50% for SMQ and 1.30% for NVTX.
Подберите оптимальное распределение для SMQ и NVTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор