Сравнение SMH3.L с MAGD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) и IncomeShares Magnificent 7 Options ETP (MAGD.L).
SMH3.L и MAGD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH3.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. MAGD.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SMH3.L и MAGD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMH3.L и MAGD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMH3.L Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities | 12.49% | 83.07% |
MAGD.L IncomeShares Magnificent 7 Options ETP | -19.75% | 10.94% |
Доходность по периодам
С начала года, SMH3.L показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у MAGD.L с доходностью -19.75%.
SMH3.L
- 1 день
- 18.04%
- 1 месяц
- -10.93%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 34.61%
- 1 год
- 269.12%
- 3 года*
- 82.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGD.L
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -19.75%
- 6 месяцев
- -19.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMH3.L и MAGD.L
SMH3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAGD.L в 0.45%.
Доходность на риск
SMH3.L vs. MAGD.L — Ранг доходности на риск
SMH3.L
MAGD.L
Сравнение SMH3.L c MAGD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) и IncomeShares Magnificent 7 Options ETP (MAGD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMH3.L | MAGD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.75 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.66 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMH3.L | MAGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.70 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между SMH3.L и MAGD.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH3.L и MAGD.L
SMH3.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SMH3.L Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities | 0.00% | 0.00% |
MAGD.L IncomeShares Magnificent 7 Options ETP | 0.25% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок SMH3.L и MAGD.L
Максимальная просадка SMH3.L за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки MAGD.L в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH3.L и MAGD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMH3.L | MAGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.37% | -27.28% | -62.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.85% | -26.11% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.06% | -8.36% | -41.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH3.L и MAGD.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMH3.L | MAGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.22% | 20.09% | +77.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.97% | 20.09% | +79.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.97% | 20.09% | +79.88% |