Сравнение SMH3.L с 3XLE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L).

SMH3.L и 3XLE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH3.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. 3XLE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SMH3.L и 3XLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMH3.L и 3XLE.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
SMH3.L Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities	12.49%	74.67%	66.99%	261.41%	-85.13%	0.89%
3XLE.L Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP	111.19%	-11.52%	-14.11%	-25.61%	161.05%	-2.17%

Разные валюты инструментов

SMH3.L торгуется в USD, в то время как 3XLE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3XLE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMH3.L показывает доходность 12.49%, что значительно ниже, чем у 3XLE.L с доходностью 111.19%.

SMH3.L

1 день: 18.04%

1 месяц: -10.93%

С начала года: 12.49%

6 месяцев: 34.61%

1 год: 269.12%

3 года*: 82.15%

5 лет*: —

10 лет*: —

3XLE.L

1 день: -16.44%

1 месяц: 9.72%

С начала года: 111.19%

6 месяцев: 106.86%

1 год: 47.70%

3 года*: 13.87%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities

Название символа

Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP

Часто сравнивают с SMH3.L:

SMH3.L с SOXL SMH3.L с VUG SMH3.L с SMH SMH3.L с QQQ SMH3.L с USD SMH3.L с SMHX SMH3.L с FTEC

Часто сравнивают с 3XLE.L:

3XLE.L с 3CON.L 3XLE.L с 3AAP.L 3XLE.L с 3AMZ.L 3XLE.L с TDAX 3XLE.L с 3NFE.L 3XLE.L с 2BRE.L 3XLE.L с 2GOO.L

Сравнение комиссий SMH3.L и 3XLE.L

И SMH3.L, и 3XLE.L имеют комиссию равную 0.75%.

SMH3.L

Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities

3XLE.L

Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP

Доходность на риск

SMH3.L vs. 3XLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMH3.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

3XLE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH3.L c 3XLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SMH3.L	3XLE.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.75	0.67	+2.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.78	1.23	+1.55
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.36	1.17	+0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	6.66	1.12	+5.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	21.41	2.50	+18.90
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMH3.L vs. 3XLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH3.L на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа 3XLE.L равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH3.L и 3XLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SMH3.L	3XLE.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.75	0.67	+2.08
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.15	0.38	-0.23

Корреляция

Корреляция между SMH3.L и 3XLE.L составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH3.L и 3XLE.L

Ни SMH3.L, ни 3XLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SMH3.L и 3XLE.L

Максимальная просадка SMH3.L за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки 3XLE.L в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH3.L и 3XLE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	SMH3.L	3XLE.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-89.37%	-74.89%	-14.48%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-43.09%	-51.60%	+8.51%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-24.85%	-26.34%	+1.49%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-50.06%	-45.50%	-4.56%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	12.21%	19.49%	-7.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH3.L и 3XLE.L

Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) имеет более высокую волатильность в 30.75% по сравнению с Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) с волатильностью 27.25%. Это указывает на то, что SMH3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3XLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SMH3.L	3XLE.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	30.75%	27.25%	+3.50%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	67.92%	46.00%	+21.92%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	97.22%	70.39%	+26.83%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	99.97%	82.92%	+17.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	99.97%	82.92%	+17.05%

Сравнение SMH3.L с 3XLE.L

Доходность

Сравнение доходности SMH3.L и 3XLE.L

Сравнение доходности по годам SMH3.L и 3XLE.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

SMH3.L

3XLE.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SMH3.L и 3XLE.L

Доходность на риск

SMH3.L vs. 3XLE.L — Ранг доходности на риск

SMH3.L

3XLE.L

Сравнение SMH3.L c 3XLE.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SMH3.L vs. 3XLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH3.L и 3XLE.L

Просадки

Сравнение просадок SMH3.L и 3XLE.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SMH3.L и 3XLE.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)