Сравнение SMCC с BWET
SMCC (Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - SMCC is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. SMCC is actively managed, while BWET is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. SMCC charges 1.51%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности SMCC и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCC показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 942.01%.
SMCC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- -21.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -4.41%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 942.01%
- 6 месяцев
- 777.15%
- 1 год
- 1,888.50%
- 3 года*
- 137.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCC и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCC Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF | 5.60% | -57.43% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 942.01% | 59.74% |
Correlation
The correlation between SMCC and BWET is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCC vs. BWET — Ранг доходности на риск
SMCC
BWET
Сравнение SMCC c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF (SMCC) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCC | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 1.95 | -2.82 |
Просадки
Сравнение просадок SMCC и BWET
Максимальная просадка SMCC за все время составила -75.87%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCC и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCC | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.87% | -56.90% | -18.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.90% | -5.28% | -67.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.60% | -24.03% | -29.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCC и BWET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCC | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 88.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.90% | 98.89% | -22.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.90% | 70.71% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.90% | 70.71% | +5.19% |
Сравнение комиссий SMCC и BWET
SMCC берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCC и BWET
Дивидендная доходность SMCC за последние двенадцать месяцев составляет около 83.22%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
SMCC Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF | 83.22% | 79.22% |
Часто задаваемые вопросы
SMCC and BWET have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMCC is cheaper at 1.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMCC is cheaper with a 1.51% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
SMCC has the higher dividend yield at 83.22%, compared with 0.00% for BWET.
SMCC is categorized as Derivative Income, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Defiance and Amplify. Their fees differ too: 1.51% for SMCC and 3.50% for BWET.
Подберите оптимальное распределение для SMCC и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор