Сравнение SLV с V3PA.DE
SLV (iShares Silver Trust) and V3PA.DE (Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while V3PA.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice. Both are passively managed. Over the past 3 years, SLV returned 41.27%/yr vs 22.55%/yr for V3PA.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SLV charges 0.50%/yr vs 0.17%/yr for V3PA.DE.
Доходность
Сравнение доходности SLV и V3PA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SLV торгуется в USD, в то время как V3PA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V3PA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у V3PA.DE с доходностью 30.02%.
SLV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -22.76%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 85.39%
- 3 года*
- 41.27%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 13.99%
V3PA.DE
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 30.02%
- 6 месяцев
- 33.87%
- 1 год
- 51.52%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLV и V3PA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | -4.86% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 25.18% |
V3PA.DE Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 30.02% | 31.49% | 1.50% | 14.42% | 13.46% |
Correlation
The correlation between SLV and V3PA.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. V3PA.DE — Ранг доходности на риск
SLV
V3PA.DE
Сравнение SLV c V3PA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLV | V3PA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.49 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.81 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 14.70 | -10.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLV и V3PA.DE
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки V3PA.DE в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и V3PA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | V3PA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -16.37% | -59.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.40% | -13.96% | -31.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.40% | -16.37% | -29.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.96% | -2.00% | -39.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.66% | -3.13% | -41.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.88% | 3.63% | +17.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и V3PA.DE
iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V3PA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | V3PA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.34% | 6.81% | +9.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.10% | 17.11% | +41.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.82% | 19.80% | +40.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.46% | 17.11% | +19.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.00% | 17.11% | +14.89% |
Сравнение комиссий SLV и V3PA.DE
SLV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии V3PA.DE в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и V3PA.DE
Ни SLV, ни V3PA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SLV and V3PA.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3PA.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3PA.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
SLV is categorized as Silver, while V3PA.DE is Asia Pacific Equities. SLV tracks LBMA Silver Price, while V3PA.DE tracks FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.17% for V3PA.DE.
Подберите оптимальное распределение для SLV и V3PA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор