Сравнение SKHL с MUU
SKHL (Direxion Daily SK Hynix Bull 2X ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - SKHL tracks the SK hynix Inc. ADR while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. SKHL charges 0.97%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности SKHL и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SKHL
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MUU
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -27.29%
- 6 месяцев
- 233.36%
- С начала года
- 451.56%
- 1 год
- 3,034.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 458.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.51B | $1.48B | $2.30B | |
| $33.61M | $25.69M | $25.69M |
Сравнение доходности по годам SKHL и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SKHL Direxion Daily SK Hynix Bull 2X ETF | -39.05% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -25.59% |
Correlation
The correlation between SKHL and MUU is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKHL vs. MUU — Ранг доходности на риск
SKHL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUU
Сравнение SKHL c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily SK Hynix Bull 2X ETF (SKHL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKHL | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 45.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 143.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKHL и MUU
Максимальная просадка SKHL за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKHL и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKHL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -75.07% | +19.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -55.06% | +16.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.98% | -24.55% | -9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SKHL и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKHL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 62.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 133.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 259.63% | 161.71% | +97.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 259.63% | 146.59% | +113.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 259.63% | 146.59% | +113.04% |
Сравнение комиссий SKHL и MUU
SKHL берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKHL и MUU
SKHL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.23% | 4.27% | 0.31% |
SKHL Direxion Daily SK Hynix Bull 2X ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SKHL and MUU have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SKHL is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SKHL is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.00% for SKHL.
SKHL tracks SK hynix Inc. ADR, while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). Their fees differ too: 0.97% for SKHL and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для SKHL и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор