PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SII.TO с POU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SII.TO с POU.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SII.TO (Sprott Inc) and POU.TO (Paramount Resources Ltd.) are both stocks. SII.TO operates in Asset Management (Financial Services), while POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, SII.TO returned 22.78%/yr vs 17.14%/yr for POU.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SII.TO и POU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Inc (SII.TO) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SII.TO показывает доходность 24.09%, а POU.TO немного ниже – 23.00%. За последние 10 лет акции SII.TO превзошли акции POU.TO по среднегодовой доходности: 22.78% против 17.14% соответственно.

SII.TO

1 день
2.64%
1 месяц
-6.12%
С начала года
24.09%
6 месяцев
29.21%
1 год
95.63%
3 года*
58.72%
5 лет*
28.49%
10 лет*
22.78%

POU.TO

1 день
-1.01%
1 месяц
-8.05%
С начала года
23.00%
6 месяцев
18.31%
1 год
37.47%
3 года*
4.30%
5 лет*
21.00%
10 лет*
17.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SII.TO и POU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SII.TO
Sprott Inc		24.09%126.73%38.44%2.73%-18.97%57.52%25.86%16.40%5.75%-2.27%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		23.00%-21.48%30.17%-4.83%21.05%396.81%-33.69%5.01%-63.03%22.39%

Correlation

The correlation between SII.TO and POU.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2008 г.

0.19

The correlation between SII.TO and POU.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SII.TO:

CA$4.28B

POU.TO:

CA$4.35B

EPS

SII.TO:

CA$4.14

POU.TO:

CA$0.37

Коэффициент P/E

SII.TO:

40.09

POU.TO:

80.47

Коэффициент PEG

SII.TO:

0.82

POU.TO:

0.80

Коэффициент P/S

SII.TO:

8.98

POU.TO:

4.74

Коэффициент P/B

SII.TO:

8.07

POU.TO:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

SII.TO:

CA$476.63M

POU.TO:

CA$902.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

SII.TO:

CA$369.54M

POU.TO:

CA$181.10M

EBITDA (12 мес.)

SII.TO:

CA$151.96M

POU.TO:

CA$329.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Inc

Paramount Resources Ltd.

Часто сравнивают с SII.TO:
SII.TO с VOOSII.TO с CEF.TOSII.TO с PPASII.TO с ABX.TOSII.TO с PSLV.TOSII.TO с WPM.TOSII.TO с IUKD.L
Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^GSPTSEPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKYPOU.TO с GFR

Доходность на риск

SII.TO vs. POU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SII.TO
Ранг доходности на риск SII.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SII.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SII.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SII.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SII.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SII.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SII.TO c POU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII.TO) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SII.TOPOU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.35

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.83

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.27

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

5.78

+3.00

SII.TO vs. POU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SII.TO на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа POU.TO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SII.TO и POU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SII.TO и POU.TO

Максимальная просадка SII.TO за все время составила -81.85%, что меньше максимальной просадки POU.TO в -98.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII.TO и POU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SII.TOPOU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.85%

-98.31%

+16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.05%

-18.11%

-11.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.05%

-53.34%

+23.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.38%

-56.46%

+13.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.06%

-96.12%

+48.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.34%

-37.16%

+10.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.79%

-54.12%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

7.11%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SII.TO и POU.TO

Sprott Inc (SII.TO) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с Paramount Resources Ltd. (POU.TO) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что SII.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SII.TOPOU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.70%

10.34%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.96%

24.14%

+14.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.64%

30.56%

+15.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.85%

45.18%

-9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.11%

57.44%

-20.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SII.TO и POU.TO

Дивидендная доходность SII.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности POU.TO в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		2.04%2.89%5.34%5.78%3.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.19%0.00%0.00%
SII.TO
Sprott Inc		1.25%1.36%2.38%3.04%2.89%1.75%1.67%0.40%0.47%0.49%0.48%0.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SII.TO и POU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Inc и Paramount Resources Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
199.39M
280.40M
(SII.TO) Общая выручка
(POU.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SII.TO и POU.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sprott Inc и Paramount Resources Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
91.6%
21.4%
Активы портфеля
SII.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 182.55M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.

POU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

SII.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 57.39M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

POU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

SII.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 40.08M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.

POU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

Часто задаваемые вопросы

SII.TO and POU.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SII.TO и POU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор