Сравнение SENEA с REVG
SENEA (Seneca Foods Corporation) and REVG (REV Group, Inc.) are both stocks. SENEA operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while REVG operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, SENEA returned 24.19%/yr vs 32.82%/yr for REVG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SENEA и REVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SENEA показывает доходность 29.29%, что значительно выше, чем у REVG с доходностью 5.08%.
SENEA
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 29.29%
- 6 месяцев
- 23.38%
- 1 год
- 55.33%
- 3 года*
- 45.26%
- 5 лет*
- 24.19%
- 10 лет*
- 16.11%
REVG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 49.31%
- 3 года*
- 92.62%
- 5 лет*
- 32.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SENEA и REVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENEA Seneca Foods Corporation | 29.29% | 39.58% | 51.14% | -13.96% | 27.11% | 20.18% | -2.18% | 44.54% | -8.23% | -17.45% |
REVG REV Group, Inc. | 5.08% | 91.79% | 108.93% | 46.01% | -9.35% | 62.15% | -26.83% | 65.71% | -76.63% | 30.83% |
Correlation
The correlation between SENEA and REVG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2017 г. | 0.25 |
The correlation between SENEA and REVG shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SENEA:
$987.48M
REVG:
$3.15B
SENEA:
$12.99
REVG:
$1.93
SENEA:
11.01
REVG:
33.05
SENEA:
0.10
REVG:
0.22
SENEA:
0.61
REVG:
1.28
SENEA:
1.38
REVG:
7.57
SENEA:
$1.61B
REVG:
$2.46B
SENEA:
$202.67M
REVG:
$369.80M
SENEA:
$170.76M
REVG:
$168.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SENEA vs. REVG — Ранг доходности на риск
SENEA
REVG
Сравнение SENEA c REVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seneca Foods Corporation (SENEA) и REV Group, Inc. (REVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SENEA | REVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.40 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.19 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 6.08 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SENEA | REVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.73 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.76 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.27 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SENEA и REVG
Максимальная просадка SENEA за все время составила -79.33%, что меньше максимальной просадки REVG в -88.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENEA и REVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SENEA | REVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.33% | -88.07% | +8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -23.48% | +2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.03% | -23.48% | -10.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.29% | -48.36% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -7.32% | -7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.96% | -40.93% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.64% | 8.33% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SENEA и REVG
Seneca Foods Corporation (SENEA) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с REV Group, Inc. (REVG) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SENEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SENEA | REVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 0.00% | +8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.94% | 13.98% | +12.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.05% | 33.48% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.41% | 43.96% | -8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.56% | 51.59% | -11.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SENEA и REVG
SENEA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVG REV Group, Inc. | 0.28% | 0.39% | 10.07% | 1.10% | 1.58% | 1.06% | 1.14% | 1.64% | 2.66% | 0.46% |
SENEA Seneca Foods Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SENEA и REVG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seneca Foods Corporation и REV Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SENEA и REVG
SENEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seneca Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 83.46M при выручке в 508.35M, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
REVG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 102.60M при выручке в 664.40M, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
SENEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seneca Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 59.97M при выручке в 508.35M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
REVG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.60M при выручке в 664.40M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
SENEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seneca Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 44.77M при выручке в 508.35M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
REVG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.90M при выручке в 664.40M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
SENEA and REVG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SENEA has higher volatility (8.41%) compared to REVG (0.00%). In terms of maximum drawdown, SENEA dropped -79.33% vs REVG's -88.07%.
REVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SENEA и REVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор