Сравнение SEMVX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

SEMVX управляется Hartford. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMVX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMVX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
SEMVX Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A	3.76%	39.88%	7.36%	8.61%	-22.55%	-6.75%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, SEMVX показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

SEMVX

1 день: 3.01%

1 месяц: -10.32%

С начала года: 3.76%

6 месяцев: 9.09%

1 год: 40.68%

3 года*: 17.23%

5 лет*: 3.41%

10 лет*: 9.05%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с SEMVX:

SEMVX с VTI SEMVX с SGOV SEMVX с IEMG SEMVX с EFEIX SEMVX с DEMIX SEMVX с COBYX SEMVX с EAEMX

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с MEMQX FQEMX с DEMIX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий SEMVX и FQEMX

SEMVX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

SEMVX

Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

SEMVX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SEMVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMVX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SEMVX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.14	3.07	-0.93
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.70	3.44	-0.74
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.55	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.75	3.47	-0.72
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.24	13.65	-2.41
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMVX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMVX на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMVX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SEMVX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.14	3.07	-0.93
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.19	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.49	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.24	0.62	-0.38

Корреляция

Корреляция между SEMVX и FQEMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMVX и FQEMX

Дивидендная доходность SEMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SEMVX Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A	0.87%	0.90%	1.00%	1.31%	1.55%	0.16%	0.87%	1.98%	0.99%	0.59%	0.71%	0.63%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEMVX и FQEMX

Максимальная просадка SEMVX за все время составила -65.19%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMVX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SEMVX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.19%	-34.46%	-30.73%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.82%	-18.93%	+4.11%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.02%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.77%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.26%	-16.40%	+4.14%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.91%	-11.08%	-6.83%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.63%	4.81%	-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMVX и FQEMX

Текущая волатильность для Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) составляет 10.22%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что SEMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SEMVX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.22%	14.20%	-3.98%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.19%	20.17%	-4.98%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.51%	24.14%	-4.63%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.66%	19.73%	-2.07%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.35%	19.73%	-1.38%

Сравнение SEMVX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности SEMVX и FQEMX

Сравнение доходности по годам SEMVX и FQEMX

Доходность по периодам

SEMVX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SEMVX и FQEMX

Доходность на риск

SEMVX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

SEMVX

FQEMX

Сравнение SEMVX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SEMVX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMVX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок SEMVX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SEMVX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)