Сравнение SELD.DE с EXSG.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) и iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE).

SELD.DE и EXSG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SELD.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 25 окт. 2006 г.. EXSG.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SELD.DE и EXSG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) и iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SELD.DE и EXSG.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist	4.92%	44.46%	5.76%	3.90%	-10.09%	24.12%	-9.44%	27.63%	-4.88%	5.07%
EXSG.DE iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	1.43%	43.07%	7.93%	4.12%	-13.33%	23.69%	-18.07%	22.83%	-11.04%	10.11%

Доходность по периодам

С начала года, SELD.DE показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у EXSG.DE с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции SELD.DE превзошли акции EXSG.DE по среднегодовой доходности: 9.21% против 7.25% соответственно.

SELD.DE

1 день: 2.21%

1 месяц: -1.10%

С начала года: 4.92%

6 месяцев: 14.21%

1 год: 29.66%

3 года*: 18.34%

5 лет*: 10.41%

10 лет*: 9.21%

EXSG.DE

1 день: 2.47%

1 месяц: -1.26%

С начала года: 1.43%

6 месяцев: 7.24%

1 год: 22.68%

3 года*: 18.71%

5 лет*: 8.72%

10 лет*: 7.25%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist

Название символа

iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с SELD.DE:

SELD.DE с SCHD SELD.DE с SPY SELD.DE с EXSH.DE SELD.DE с VT SELD.DE с DXSA.DE SELD.DE с TDIV.AS SELD.DE с VWCE.DE

Часто сравнивают с EXSG.DE:

EXSG.DE с EXSH.DE EXSG.DE с SPY EXSG.DE с SPYD EXSG.DE с FGQD.L EXSG.DE с TDIV EXSG.DE с HDV EXSG.DE с VYM

Сравнение комиссий SELD.DE и EXSG.DE

SELD.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EXSG.DE в 0.32%.

EXSG.DE

iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

SELD.DE

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist

Доходность на риск

SELD.DE vs. EXSG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SELD.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EXSG.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELD.DE c EXSG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) и iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SELD.DE	EXSG.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.04	1.61	+0.43
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.53	2.07	+0.46
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.33	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.05	2.41	+0.63
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	13.36	8.41	+4.95
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SELD.DE vs. EXSG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELD.DE на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXSG.DE равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELD.DE и EXSG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SELD.DE	EXSG.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.04	1.61	+0.43
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.70	0.59	+0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.52	0.41	+0.12
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.15	0.25	-0.10

Корреляция

Корреляция между SELD.DE и EXSG.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELD.DE и EXSG.DE

Дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности EXSG.DE в 4.41%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist	6.17%	6.48%	6.46%	0.00%	7.70%	4.52%	5.09%	5.34%	5.60%	4.75%	5.20%	5.48%
EXSG.DE iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	4.41%	4.47%	5.94%	5.72%	5.29%	3.92%	3.22%	4.60%	5.06%	7.36%	4.78%	4.24%

Просадки

Сравнение просадок SELD.DE и EXSG.DE

Максимальная просадка SELD.DE за все время составила -70.30%, примерно равная максимальной просадке EXSG.DE в -70.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELD.DE и EXSG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	SELD.DE	EXSG.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.30%	-70.80%	+0.50%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.53%	-11.10%	-1.43%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.02%	-24.70%	+1.68%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.65%	-43.45%	+2.80%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.22%	-3.20%	+0.98%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-25.55%	-21.42%	-4.13%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.26%	2.73%	-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SELD.DE и EXSG.DE

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) и iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) имеют волатильность 5.20% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SELD.DE	EXSG.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.20%	5.03%	+0.17%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.81%	8.68%	+0.13%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.49%	14.00%	+0.49%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.77%	14.68%	+0.09%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.42%	17.74%	-0.32%

Сравнение SELD.DE с EXSG.DE

Доходность

Сравнение доходности SELD.DE и EXSG.DE

Сравнение доходности по годам SELD.DE и EXSG.DE

Доходность по периодам

SELD.DE

EXSG.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SELD.DE и EXSG.DE

Доходность на риск

SELD.DE vs. EXSG.DE — Ранг доходности на риск

SELD.DE

EXSG.DE

Сравнение SELD.DE c EXSG.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SELD.DE vs. EXSG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELD.DE и EXSG.DE

Просадки

Сравнение просадок SELD.DE и EXSG.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SELD.DE и EXSG.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)