Сравнение SE с KSI.TO
SE (Sea Limited) and KSI.TO (kneat.com, inc.) are both stocks. SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while KSI.TO operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 5 years, SE returned -21.47%/yr vs 13.55%/yr for KSI.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SE и KSI.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SE торгуется в USD, в то время как KSI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KSI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SE показывает доходность -34.98%, что значительно ниже, чем у KSI.TO с доходностью 28.16%.
SE
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -11.31%
- С начала года
- -34.98%
- 6 месяцев
- -33.66%
- 1 год
- -46.36%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- —
KSI.TO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 23.90%
- С начала года
- 28.16%
- 6 месяцев
- 44.15%
- 1 год
- -4.67%
- 3 года*
- 32.25%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SE и KSI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Sea Limited | -34.98% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
KSI.TO kneat.com, inc. | 28.16% | -12.02% | 77.13% | 17.02% | -36.59% | 40.49% | 5.42% | 191.61% | 6.35% | 8.11% |
Correlation
The correlation between SE and KSI.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
SE:
$52.76B
KSI.TO:
CA$616.94M
SE:
$2.57
KSI.TO:
-CA$0.09
SE:
2.06
KSI.TO:
9.23
SE:
4.11
KSI.TO:
9.78
SE:
$25.19B
KSI.TO:
CA$66.52M
SE:
$11.15B
KSI.TO:
CA$39.98M
SE:
$2.33B
KSI.TO:
CA$12.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE vs. KSI.TO — Ранг доходности на риск
SE
KSI.TO
Сравнение SE c KSI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и kneat.com, inc. (KSI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SE | KSI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.03 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.09 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.16 | -1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SE и KSI.TO
Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, что больше максимальной просадки KSI.TO в -63.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и KSI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE | KSI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -63.82% | -26.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.22% | -51.07% | -9.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -52.30% | -7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.51% | -52.30% | -38.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.40% | -7.81% | -69.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.10% | -23.70% | -20.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.57% | 28.48% | +8.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE и KSI.TO
Текущая волатильность для Sea Limited (SE) составляет 14.69%, в то время как у kneat.com, inc. (KSI.TO) волатильность равна 17.70%. Это указывает на то, что SE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE | KSI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 17.70% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.05% | 34.94% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.74% | 47.71% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.13% | 46.29% | +17.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.59% | 58.80% | +3.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE и KSI.TO
Ни SE, ни KSI.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SE и KSI.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sea Limited и kneat.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SE и KSI.TO
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
KSI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 10.21M при выручке в 18.00M, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
KSI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 18.00M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
KSI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о чистой прибыли в -3.95M при выручке в 18.00M, что соответствует чистой рентабельности -21.9%.
Часто задаваемые вопросы
SE and KSI.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SE и KSI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор