Сравнение SDAY.NEO с SUI
SDAY.NEO (Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF) is Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while SUI (Sun Communities, Inc.) is a stock. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDAY.NEO и SUI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDAY.NEO торгуется в CAD, в то время как SUI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDAY.NEO показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у SUI с доходностью 3.29%.
SDAY.NEO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 6.53%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SUI
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам SDAY.NEO и SUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 12.66% | 4.49% |
SUI Sun Communities, Inc. | 3.29% | 0.57% |
Correlation
The correlation between SDAY.NEO and SUI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDAY.NEO vs. SUI — Ранг доходности на риск
SDAY.NEO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SUI
Сравнение SDAY.NEO c SUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и Sun Communities, Inc. (SUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDAY.NEO | SUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDAY.NEO и SUI
Максимальная просадка SDAY.NEO за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки SUI в -74.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDAY.NEO и SUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDAY.NEO | SUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.75% | -74.38% | +66.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.44% | +24.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -16.68% | +14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDAY.NEO и SUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDAY.NEO | SUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 20.28% | -8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.59% | 25.60% | -14.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 26.33% | -14.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDAY.NEO и SUI
Дивидендная доходность SDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.66%, что больше доходности SUI в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 16.66% | 8.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUI Sun Communities, Inc. | 3.41% | 6.50% | 3.06% | 2.78% | 2.46% | 1.58% | 2.08% | 2.00% | 2.79% | 2.89% | 3.39% | 3.79% |
Часто задаваемые вопросы
SDAY.NEO and SUI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SDAY.NEO и SUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор