PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBI.TO с LUG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBI.TO с LUG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Serabi Gold plc (SBI.TO) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO).

Доходность

Сравнение доходности SBI.TO и LUG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Serabi Gold plc (SBI.TO) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBI.TO и LUG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBI.TO
Serabi Gold plc		-7.90%196.02%191.30%53.33%-51.61%-41.51%30.33%106.78%-50.83%-14.29%
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		-2.23%291.32%91.60%29.57%30.62%-4.67%31.21%66.93%10.15%-13.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBI.TO:

CA$415.03M

LUG.TO:

CA$26.71B

EPS

SBI.TO:

CA$0.67

LUG.TO:

CA$3.28

Коэффициент P/E

SBI.TO:

8.12

LUG.TO:

33.54

Коэффициент PEG

SBI.TO:

0.08

LUG.TO:

0.45

Коэффициент P/S

SBI.TO:

2.86

LUG.TO:

14.90

Коэффициент P/B

SBI.TO:

2.69

LUG.TO:

19.61

Общая выручка (12 мес.)

SBI.TO:

CA$145.09M

LUG.TO:

CA$1.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBI.TO:

CA$62.30M

LUG.TO:

CA$1.26B

EBITDA (12 мес.)

SBI.TO:

CA$70.41M

LUG.TO:

CA$1.25B

Доходность по периодам

С начала года, SBI.TO показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у LUG.TO с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции SBI.TO уступали акциям LUG.TO по среднегодовой доходности: 13.10% против 39.15% соответственно.

SBI.TO

1 день
7.45%
1 месяц
-16.21%
С начала года
-7.90%
6 месяцев
2.43%
1 год
97.12%
3 года*
130.07%
5 лет*
36.89%
10 лет*
13.10%

LUG.TO

1 день
3.47%
1 месяц
-11.43%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
23.08%
1 год
160.60%
3 года*
99.01%
5 лет*
65.44%
10 лет*
39.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Serabi Gold plc

Lundin Gold Inc.

Часто сравнивают с SBI.TO:
SBI.TO с NGD.TOSBI.TO с PAF.LSBI.TO с APM.TOSBI.TO с K.TOSBI.TO с FVI.TO
Часто сравнивают с LUG.TO:
LUG.TO с AEMLUG.TO с EGOLUG.TO с MAGLUG.TO с CGAULUG.TO с NVDA.TOLUG.TO с KGCLUG.TO с KNT.TO

Доходность на риск

SBI.TO vs. LUG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBI.TO
Ранг доходности на риск SBI.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBI.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBI.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBI.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBI.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBI.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LUG.TO
Ранг доходности на риск LUG.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUG.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUG.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUG.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUG.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUG.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBI.TO c LUG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Serabi Gold plc (SBI.TO) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBI.TOLUG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

2.73

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.77

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

6.33

-3.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

18.18

-10.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBI.TO vs. LUG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBI.TO на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа LUG.TO равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBI.TO и LUG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBI.TOLUG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.73

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.45

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.90

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.00

-0.04

Корреляция

Корреляция между SBI.TO и LUG.TO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBI.TO и LUG.TO

SBI.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LUG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%.

TTM2025202420232022
SBI.TO
Serabi Gold plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		4.53%3.37%2.69%3.28%1.97%

Просадки

Сравнение просадок SBI.TO и LUG.TO

Максимальная просадка SBI.TO за все время составила -97.18%, примерно равная максимальной просадке LUG.TO в -95.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBI.TO и LUG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SBI.TOLUG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.18%

-95.45%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.99%

-25.33%

-5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.19%

-38.94%

-40.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.08%

-41.84%

-45.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.18%

-13.30%

-36.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.85%

-65.22%

-17.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

8.82%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SBI.TO и LUG.TO

Serabi Gold plc (SBI.TO) имеет более высокую волатильность в 21.91% по сравнению с Lundin Gold Inc. (LUG.TO) с волатильностью 19.07%. Это указывает на то, что SBI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBI.TOLUG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.91%

19.07%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.17%

43.72%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.28%

59.10%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.47%

45.56%

+27.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.28%

43.62%

+39.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBI.TO и LUG.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Serabi Gold plc и Lundin Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
58.31M
534.69M
(SBI.TO) Общая выручка
(LUG.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBI.TO и LUG.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Serabi Gold plc и Lundin Gold Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
37.0%
67.2%
Активы портфеля
SBI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Serabi Gold plc сообщила о валовой прибыли в 21.58M при выручке в 58.31M, что соответствует валовой рентабельности в 37.0%.

LUG.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 359.14M при выручке в 534.69M, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

SBI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Serabi Gold plc сообщила об операционной прибыли в 26.10M при выручке в 58.31M, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.

LUG.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 334.43M при выручке в 534.69M, что соответствует операционной рентабельности 62.6%.

SBI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Serabi Gold plc сообщила о чистой прибыли в 22.20M при выручке в 58.31M, что соответствует чистой рентабельности 38.1%.

LUG.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 237.81M при выручке в 534.69M, что соответствует чистой рентабельности 44.5%.