PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBI.TO с APM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBI.TO с APM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Serabi Gold plc (SBI.TO) и Andean Precious Metals Corp (APM.TO).

Доходность

Сравнение доходности SBI.TO и APM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Serabi Gold plc (SBI.TO) и Andean Precious Metals Corp (APM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBI.TO и APM.TO

2026 (YTD)2025
SBI.TO
Serabi Gold plc		-7.90%196.02%
APM.TO
Andean Precious Metals Corp		-25.72%771.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBI.TO:

CA$415.03M

APM.TO:

CA$1.09B

EPS

SBI.TO:

CA$0.67

APM.TO:

CA$0.51

Коэффициент P/E

SBI.TO:

8.12

APM.TO:

14.08

Коэффициент PEG

SBI.TO:

0.08

APM.TO:

0.06

Коэффициент P/S

SBI.TO:

2.86

APM.TO:

3.65

Коэффициент P/B

SBI.TO:

2.69

APM.TO:

4.85

Общая выручка (12 мес.)

SBI.TO:

CA$145.09M

APM.TO:

CA$298.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

SBI.TO:

CA$62.30M

APM.TO:

CA$112.98M

EBITDA (12 мес.)

SBI.TO:

CA$70.41M

APM.TO:

CA$119.43M

Доходность по периодам

С начала года, SBI.TO показывает доходность -7.90%, что значительно выше, чем у APM.TO с доходностью -25.72%.

SBI.TO

1 день
7.45%
1 месяц
-16.21%
С начала года
-7.90%
6 месяцев
2.43%
1 год
97.12%
3 года*
130.07%
5 лет*
36.89%
10 лет*
13.10%

APM.TO

1 день
4.32%
1 месяц
-29.61%
С начала года
-25.72%
6 месяцев
-17.89%
1 год
344.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Serabi Gold plc

Andean Precious Metals Corp

Часто сравнивают с SBI.TO:
SBI.TO с NGD.TOSBI.TO с PAF.LSBI.TO с LUG.TOSBI.TO с K.TOSBI.TO с FVI.TO
Часто сравнивают с APM.TO:
APM.TO с DSVSFAPM.TO с ASM.TOAPM.TO с BVNAPM.TO с SCZAPM.TO с KGCAPM.TO с AAG.VAPM.TO с CDE

Доходность на риск

SBI.TO vs. APM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBI.TO
Ранг доходности на риск SBI.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBI.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBI.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBI.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBI.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBI.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
APM.TO
Ранг доходности на риск APM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APM.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APM.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APM.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APM.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBI.TO c APM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Serabi Gold plc (SBI.TO) и Andean Precious Metals Corp (APM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBI.TOAPM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

4.23

-2.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

3.55

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

6.82

-3.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

22.64

-14.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBI.TO vs. APM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBI.TO на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа APM.TO равного 4.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBI.TO и APM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBI.TOAPM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

4.23

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

4.41

-4.45

Корреляция

Корреляция между SBI.TO и APM.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBI.TO и APM.TO

Ни SBI.TO, ни APM.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SBI.TO и APM.TO

Максимальная просадка SBI.TO за все время составила -97.18%, что больше максимальной просадки APM.TO в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBI.TO и APM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SBI.TOAPM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.18%

-51.34%

-45.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.99%

-51.34%

+20.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.18%

-37.55%

-12.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.85%

-9.15%

-73.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

15.47%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SBI.TO и APM.TO

Текущая волатильность для Serabi Gold plc (SBI.TO) составляет 21.91%, в то время как у Andean Precious Metals Corp (APM.TO) волатильность равна 27.69%. Это указывает на то, что SBI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBI.TOAPM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.91%

27.69%

-5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.17%

60.17%

-12.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.28%

82.10%

-19.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.47%

78.95%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.28%

78.95%

+4.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBI.TO и APM.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Serabi Gold plc и Andean Precious Metals Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
58.31M
90.42M
(SBI.TO) Общая выручка
(APM.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBI.TO и APM.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Serabi Gold plc и Andean Precious Metals Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
37.0%
40.7%
Активы портфеля
SBI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Serabi Gold plc сообщила о валовой прибыли в 21.58M при выручке в 58.31M, что соответствует валовой рентабельности в 37.0%.

APM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Andean Precious Metals Corp сообщила о валовой прибыли в 36.77M при выручке в 90.42M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.

SBI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Serabi Gold plc сообщила об операционной прибыли в 26.10M при выручке в 58.31M, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.

APM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Andean Precious Metals Corp сообщила об операционной прибыли в 30.72M при выручке в 90.42M, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

SBI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Serabi Gold plc сообщила о чистой прибыли в 22.20M при выручке в 58.31M, что соответствует чистой рентабельности 38.1%.

APM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Andean Precious Metals Corp сообщила о чистой прибыли в 43.74M при выручке в 90.42M, что соответствует чистой рентабельности 48.4%.