PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBET с CORZZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SBET с CORZZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBET (SharpLink Gaming Ltd.) and CORZZ (Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants) are both stocks. SBET operates in Gambling (Consumer Cyclical), while CORZZ operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, SBET returned -90.34% vs 123.46% for CORZZ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBET и CORZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SharpLink Gaming Ltd. (SBET) и Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants (CORZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBET показывает доходность -36.02%, что значительно ниже, чем у CORZZ с доходностью 92.57%.

SBET

1 день
3.25%
1 месяц
-24.74%
С начала года
-36.02%
6 месяцев
-48.75%
1 год
-90.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CORZZ

1 день
-3.78%
1 месяц
25.06%
С начала года
92.57%
6 месяцев
63.93%
1 год
123.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBET и CORZZ

2026 (YTD)20252024
SBET
SharpLink Gaming Ltd.		-36.02%15.65%-52.63%
CORZZ
Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants		92.57%3.71%368.90%

Correlation

The correlation between SBET and CORZZ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2024 г.

0.14

Over the past year, SBET and CORZZ have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

SBET:

-$14.63

CORZZ:

-$3.81

Коэффициент P/S

SBET:

14.10

CORZZ:

25.21

Общая выручка (12 мес.)

SBET:

$39.37M

CORZZ:

$354.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

SBET:

$37.65M

CORZZ:

$59.79M

EBITDA (12 мес.)

SBET:

-$504.51M

CORZZ:

$78.17M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SharpLink Gaming Ltd.

Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants

Часто сравнивают с SBET:
SBET с BMNRSBET с ETH-USDSBET с ETHESBET с ETHUSBET с MSTRSBET с ETHASBET с DOMH
Часто сравнивают с CORZZ:
CORZZ с IRENCORZZ с MNTSCORZZ с HIVECORZZ с IBITCORZZ с BTC-USDCORZZ с BLOKCORZZ с SPY

Доходность на риск

SBET vs. CORZZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBET
Ранг доходности на риск SBET: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBET: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBET: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBET: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBET: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBET: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CORZZ
Ранг доходности на риск CORZZ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORZZ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORZZ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORZZ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORZZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORZZ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBET c CORZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharpLink Gaming Ltd. (SBET) и Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants (CORZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBETCORZZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
1.70

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
2.38

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.30

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.04

3.07

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

5.83

-7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBET vs. CORZZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBET на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа CORZZ равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBET и CORZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBETCORZZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

1.70

-2.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

2.41

-2.52

Просадки

Сравнение просадок SBET и CORZZ

Максимальная просадка SBET за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки CORZZ в -65.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBET и CORZZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBETCORZZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.01%

-65.20%

-27.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.97%

-40.39%

-46.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.78%

-3.78%

-89.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.74%

-21.54%

-44.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

79.34%

21.25%

+58.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SBET и CORZZ

SharpLink Gaming Ltd. (SBET) и Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants (CORZZ) имеют волатильность 19.16% и 19.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBETCORZZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.16%

19.89%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.16%

47.16%

+9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

143.55%

73.25%

+70.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

341.14%

97.32%

+243.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

341.14%

97.32%

+243.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBET и CORZZ

Ни SBET, ни CORZZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBET и CORZZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SharpLink Gaming Ltd. и Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
12.06M
115.24M
(SBET) Общая выручка
(CORZZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SBET and CORZZ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORZZ has higher volatility (19.89%) compared to SBET (19.16%). In terms of maximum drawdown, SBET dropped -93.01% vs CORZZ's -65.20%.

CORZZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBET и CORZZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор