Сравнение SBAR с ACYS
SBAR (Simplify Barrier Income ETF) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SBAR и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SBAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- 3.59%
- С начала года
- 4.14%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACYS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBAR и ACYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 2.88% |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.15% |
Correlation
The correlation between SBAR and ACYS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBAR vs. ACYS — Ранг доходности на риск
SBAR
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SBAR c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBAR | ACYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBAR и ACYS
Максимальная просадка SBAR за все время составила -5.32%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAR и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBAR | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -0.63% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.10% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -0.14% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAR и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBAR | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.96% | 3.38% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.73% | 3.38% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.73% | 3.38% | +6.35% |
Сравнение комиссий SBAR и ACYS
И SBAR, и ACYS имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAR и ACYS
Дивидендная доходность SBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности ACYS в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 0.60% | 0.00% |
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 12.51% | 8.56% |
Часто задаваемые вопросы
SBAR and ACYS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBAR and ACYS have the same expense ratio: 0.75% per year.
SBAR has the higher dividend yield at 12.51%, compared with 0.60% for ACYS.
They also come from different issuers: Simplify and First Trust.
Подберите оптимальное распределение для SBAR и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор