Сравнение SATG с GEVX
SATG (Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF) and GEVX (Tradr 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SATG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for GEVX.
Доходность
Сравнение доходности SATG и GEVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATG показывает доходность 7.62%, что значительно ниже, чем у GEVX с доходностью 93.22%.
SATG
- 1 день
- 6.08%
- 1 месяц
- 8.25%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEVX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -24.33%
- С начала года
- 93.22%
- 6 месяцев
- 99.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATG и GEVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SATG Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF | 7.62% | 8.74% |
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 93.22% | -11.61% |
Correlation
The correlation between SATG and GEVX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SATG c GEVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF (SATG) и Tradr 2X Long GEV Daily ETF (GEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SATG | GEVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.65 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок SATG и GEVX
Максимальная просадка SATG за все время составила -39.11%, что больше максимальной просадки GEVX в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATG и GEVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATG | GEVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.11% | -36.42% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.99% | -31.93% | +6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.41% | -14.37% | -6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATG и GEVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATG | GEVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.16% | 100.44% | +10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.16% | 100.44% | +10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.16% | 100.44% | +10.72% |
Сравнение комиссий SATG и GEVX
SATG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GEVX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATG и GEVX
Ни SATG, ни GEVX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SATG and GEVX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SATG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SATG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for GEVX.
SATG and GEVX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for SATG and 1.30% for GEVX.
Подберите оптимальное распределение для SATG и GEVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор