Сравнение RVI с SLV
RVI (Robinhood Ventures Fund I) is a stock, while SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RVI и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RVI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -18.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -17.86%
- 6 месяцев
- -16.32%
- С начала года
- -14.59%
- 1 год
- 64.19%
- 3 года*
- 37.84%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам RVI и SLV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RVI Robinhood Ventures Fund I | 56.50% |
SLV iShares Silver Trust | -25.92% |
Correlation
The correlation between RVI and SLV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVI vs. SLV — Ранг доходности на риск
RVI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SLV
Сравнение RVI c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Ventures Fund I (RVI) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RVI | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RVI и SLV
Максимальная просадка RVI за все время составила -55.84%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVI и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVI | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.84% | -76.28% | +20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.29% | -47.90% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.30% | -44.66% | +22.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RVI и SLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVI | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 58.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.82% | 60.80% | +81.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.82% | 36.75% | +105.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.82% | 32.12% | +109.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVI и SLV
Ни RVI, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RVI and SLV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RVI и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор