Сравнение RSI.TO с CU.TO
RSI.TO (Rogers Sugar Inc.) and CU.TO (Canadian Utilities Limited) are both stocks. RSI.TO operates in Confectioners (Consumer Defensive), while CU.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, RSI.TO returned 8.34%/yr vs 8.34%/yr for CU.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RSI.TO и CU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSI.TO показывает доходность 18.07%, что значительно ниже, чем у CU.TO с доходностью 23.51%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции RSI.TO – 8.34% и акции CU.TO – 8.34%.
RSI.TO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 18.07%
- 6 месяцев
- 18.46%
- 1 год
- 30.79%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 8.34%
CU.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 6.72%
- С начала года
- 23.51%
- 6 месяцев
- 27.11%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам RSI.TO и CU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSI.TO Rogers Sugar Inc. | 18.07% | 7.81% | 16.22% | 0.71% | 1.50% | 12.89% | 22.74% | -3.50% | -8.26% | -1.78% |
CU.TO Canadian Utilities Limited | 23.51% | 28.75% | 15.61% | -8.24% | 4.73% | 24.14% | -16.53% | 31.00% | -12.18% | 7.28% |
Correlation
The correlation between RSI.TO and CU.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.16 |
The correlation between RSI.TO and CU.TO shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RSI.TO:
CA$1.04B
CU.TO:
CA$14.11B
RSI.TO:
CA$0.47
CU.TO:
CA$0.39
RSI.TO:
14.64
CU.TO:
131.64
RSI.TO:
0.82
CU.TO:
3.82
RSI.TO:
2.19
CU.TO:
2.82
RSI.TO:
CA$1.24B
CU.TO:
CA$3.69B
RSI.TO:
CA$199.73M
CU.TO:
CA$905.00M
RSI.TO:
CA$150.40M
CU.TO:
CA$1.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSI.TO vs. CU.TO — Ранг доходности на риск
RSI.TO
CU.TO
Сравнение RSI.TO c CU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rogers Sugar Inc. (RSI.TO) и Canadian Utilities Limited (CU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSI.TO | CU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.60 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 5.84 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 20.12 | -10.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSI.TO и CU.TO
Максимальная просадка RSI.TO за все время составила -42.56%, что больше максимальной просадки CU.TO в -40.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSI.TO и CU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSI.TO | CU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.56% | -40.15% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -7.24% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.51% | -17.57% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.14% | -27.68% | +8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -40.15% | +5.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -9.71% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.10% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSI.TO и CU.TO
Текущая волатильность для Rogers Sugar Inc. (RSI.TO) составляет 3.08%, в то время как у Canadian Utilities Limited (CU.TO) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что RSI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSI.TO | CU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 4.44% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 10.50% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 13.20% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 14.54% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 18.42% | +0.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSI.TO и CU.TO
Дивидендная доходность RSI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности CU.TO в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU.TO Canadian Utilities Limited | 3.56% | 4.28% | 5.20% | 5.63% | 4.85% | 4.79% | 5.60% | 4.32% | 5.02% | 3.82% | 3.59% | 3.69% |
RSI.TO Rogers Sugar Inc. | 5.19% | 6.05% | 6.13% | 6.69% | 6.33% | 6.05% | 6.42% | 7.32% | 6.62% | 5.70% | 5.29% | 8.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RSI.TO и CU.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rogers Sugar Inc. и Canadian Utilities Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RSI.TO и CU.TO
RSI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Sugar Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.72M при выручке в 280.62M, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
CU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о валовой прибыли в 474.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.
RSI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Sugar Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.98M при выручке в 280.62M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
CU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила об операционной прибыли в 393.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.
RSI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Sugar Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.65M при выручке в 280.62M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
CU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о чистой прибыли в 224.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
Часто задаваемые вопросы
RSI.TO and CU.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RSI.TO и CU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор