Сравнение CU.TO с CPX.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Utilities Limited (CU.TO) и Capital Power Corporation (CPX.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CU.TO или CPX.TO.
Основные характеристики
CU.TO | CPX.TO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 2.78% | 0.72% |
Дох-ть за 1 год | -14.09% | -12.98% |
Дох-ть за 3 года | 2.16% | 3.79% |
Дох-ть за 5 лет | 2.31% | 10.85% |
Дох-ть за 10 лет | 2.24% | 10.87% |
Коэф-т Шарпа | -0.83 | -0.65 |
Дневная вол-ть | 16.96% | 21.32% |
Макс. просадка | -40.15% | -47.38% |
Current Drawdown | -15.50% | -19.85% |
Фундаментальные показатели
CU.TO | CPX.TO | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | CA$6.19B | CA$4.66B |
Прибыль на акцию | CA$2.33 | CA$5.23 |
Цена/прибыль | 12.97 | 6.89 |
PEG коэффициент | 3.47 | 2.90 |
Выручка (12 мес.) | CA$3.80B | CA$3.95B |
Валовая прибыль (12 мес.) | CA$2.73B | CA$980.00M |
EBITDA (12 мес.) | CA$1.76B | CA$1.52B |
Корреляция
Корреляция между CU.TO и CPX.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CU.TO и CPX.TO
С начала года, CU.TO показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у CPX.TO с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции CU.TO уступали акциям CPX.TO по среднегодовой доходности: 2.24% против 10.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CU.TO c CPX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Utilities Limited (CU.TO) и Capital Power Corporation (CPX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU.TO и CPX.TO
Дивидендная доходность CU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что меньше доходности CPX.TO в 6.47%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadian Utilities Limited | 5.67% | 5.63% | 4.85% | 4.79% | 5.60% | 4.32% | 5.02% | 3.82% | 3.59% | 3.69% | 2.62% | 2.72% |
Capital Power Corporation | 6.47% | 6.32% | 4.87% | 5.37% | 5.67% | 5.39% | 6.51% | 6.59% | 6.50% | 7.93% | 5.04% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок CU.TO и CPX.TO
Максимальная просадка CU.TO за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки CPX.TO в -47.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU.TO и CPX.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CU.TO и CPX.TO
Canadian Utilities Limited (CU.TO) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Capital Power Corporation (CPX.TO) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что CU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CU.TO и CPX.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Utilities Limited и Capital Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности